GS US Enhanced Equity - P Cap USD

GS US Enhanced Equity - P Cap USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0082087940
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 326,160000 41 227 805,55 11 784,11 11 784,11 335,944800 326,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,1075 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 209,69 616,09 1 953,77 -862,01 -862,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 209,69 616,09 1 953,77 1 953,77 1 953,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 2 815,78 2 816,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V 1,00 0,00 3,00 1,60
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,42 3,26 8,35 19,71 14,98 23,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
326,160000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 227 805,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 784,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 784,11
Max. predajná cena podielu v EUR
335,944800
Min. nákupná cena podielu v EUR
326,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,1075
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
209,69
3 mesiace
616,09
6 mesiacov
1 953,77
YTD
-862,01
1 rok
-862,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
209,69
3 mesiace
616,09
6 mesiacov
1 953,77
YTD
1 953,77
1 rok
1 953,77

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
2 815,78
1 rok
2 816,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,42
1 mesiac %
3,26
3 mesiace %
8,35
6 mesiacov %
19,71
1 rok %
14,98
3 roky % p.a.
23,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu