Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0429745879
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 28 179,940000 1 689 466 847,20 2 449,32 2 449,32 29 588,937000 28 179,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,5905 0,00 64,94 0,00 64,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
64,94 104,19 359,26 625,62 1 621,51 1 721,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
64,94 104,19 362,58 628,94 1 624,83 1 724,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3,32 3,32 3,32 3,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 5,00 2,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,51 2,74 12,20 31,13 17,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
28 179,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 689 466 847,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 449,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 449,32
Max. predajná cena podielu v EUR
29 588,937000
Min. nákupná cena podielu v EUR
28 179,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,5905
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
64,94
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
64,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
64,94
1 mesiac
104,19
3 mesiace
359,26
6 mesiacov
625,62
YTD
1 621,51
1 rok
1 721,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
64,94
1 mesiac
104,19
3 mesiace
362,58
6 mesiacov
628,94
YTD
1 624,83
1 rok
1 724,52

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3,32
6 mesiacov
3,32
YTD
3,32
1 rok
3,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,51
1 mesiac %
2,74
3 mesiace %
12,20
6 mesiacov %
31,13
1 rok %
17,62
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu