Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0429745879
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 27 594,320000 1 597 884 921,20 2 294,02 2 294,02 28 974,036000 27 594,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9122 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 169,59 376,67 634,37 1 517,32 1 700,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 169,59 379,99 637,69 1 520,64 1 703,85

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3,32 3,32 3,32 3,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 5,00 2,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,61 3,21 8,39 14,82 18,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
27 594,320000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 597 884 921,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 294,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 294,02
Max. predajná cena podielu v EUR
28 974,036000
Min. nákupná cena podielu v EUR
27 594,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9122
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
169,59
3 mesiace
376,67
6 mesiacov
634,37
YTD
1 517,32
1 rok
1 700,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
169,59
3 mesiace
379,99
6 mesiacov
637,69
YTD
1 520,64
1 rok
1 703,85

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3,32
6 mesiacov
3,32
YTD
3,32
1 rok
3,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,61
1 mesiac %
3,21
3 mesiace %
8,39
6 mesiacov %
14,82
1 rok %
18,91
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu