GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR

GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0250183208
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 326,110000 4 062 348,13 151 526,63 151 526,63 1 392,415500 1 326,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3791 0,00 283,79 0,00 283,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
283,79 2 522,93 2 167,57 1 788,73 -4 439,54 -6 277,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
283,79 4 425,37 6 444,29 7 712,32 18 279,05 19 056,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 902,44 4 276,72 5 923,59 22 718,59 25 333,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,10
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,10 1,66 2,56 9,01 -9,66 0,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 326,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 062 348,13
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
151 526,63
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
151 526,63
Max. predajná cena podielu v EUR
1 392,415500
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 326,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3791
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
283,79
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
283,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
283,79
1 mesiac
2 522,93
3 mesiace
2 167,57
6 mesiacov
1 788,73
YTD
-4 439,54
1 rok
-6 277,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
283,79
1 mesiac
4 425,37
3 mesiace
6 444,29
6 mesiacov
7 712,32
YTD
18 279,05
1 rok
19 056,64

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 902,44
3 mesiace
4 276,72
6 mesiacov
5 923,59
YTD
22 718,59
1 rok
25 333,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,10
1 mesiac %
1,66
3 mesiace %
2,56
6 mesiacov %
9,01
1 rok %
-9,66
3 roky % p.a.
0,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu