GS Europe Equity Income - X Cap EUR

GS Europe Equity Income - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0205352882
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 566,640000 15 695 900,38 17 366,95 17 366,95 594,972000 566,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,7070 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10,22 30,66 2 181,86 7 900,97 8 033,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10,22 30,66 5 263,72 10 982,83 11 115,09

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 3 081,86 3 081,86 3 081,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,17 -0,05 1,12 1,64 7,11 11,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
566,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
15 695 900,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 366,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 366,95
Max. predajná cena podielu v EUR
594,972000
Min. nákupná cena podielu v EUR
566,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,7070
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10,22
3 mesiace
30,66
6 mesiacov
2 181,86
YTD
7 900,97
1 rok
8 033,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10,22
3 mesiace
30,66
6 mesiacov
5 263,72
YTD
10 982,83
1 rok
11 115,09

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
3 081,86
YTD
3 081,86
1 rok
3 081,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
-0,05
3 mesiace %
1,12
6 mesiacov %
1,64
1 rok %
7,11
3 roky % p.a.
11,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu