GS Europe Equity Income - X Cap EUR

GS Europe Equity Income - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0205352882
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 582,190000 16 249 739,23 17 854,02 17 854,02 611,299500 582,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8869 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10,40 30,48 -2 986,82 7 911,37 7 999,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10,40 30,48 95,04 10 993,23 11 081,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 3 081,86 3 081,86 3 081,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,94 2,91 3,96 16,32 10,28 12,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
582,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 249 739,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 854,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 854,02
Max. predajná cena podielu v EUR
611,299500
Min. nákupná cena podielu v EUR
582,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8869
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10,40
3 mesiace
30,48
6 mesiacov
-2 986,82
YTD
7 911,37
1 rok
7 999,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10,40
3 mesiace
30,48
6 mesiacov
95,04
YTD
10 993,23
1 rok
11 081,03

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
3 081,86
YTD
3 081,86
1 rok
3 081,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,94
1 mesiac %
2,91
3 mesiace %
3,96
6 mesiacov %
16,32
1 rok %
10,28
3 roky % p.a.
12,06

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu