GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR

GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0250170304
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 505,230000 35 352 024,41 43 826,18 43 826,18 530,491500 505,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1307 0,00 125,30 0,00 125,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
125,30 1 289,51 1 560,19 -3 285,41 -11 693,55 -12 762,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
125,30 1 289,51 1 664,63 2 299,42 4 527,15 5 053,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 104,44 5 584,83 16 220,70 17 816,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,20 0,00 -4,06 4,95 -11,67 1,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
505,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 352 024,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
43 826,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
43 826,18
Max. predajná cena podielu v EUR
530,491500
Min. nákupná cena podielu v EUR
505,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1307
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
125,30
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
125,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
125,30
1 mesiac
1 289,51
3 mesiace
1 560,19
6 mesiacov
-3 285,41
YTD
-11 693,55
1 rok
-12 762,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
125,30
1 mesiac
1 289,51
3 mesiace
1 664,63
6 mesiacov
2 299,42
YTD
4 527,15
1 rok
5 053,59

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
104,44
6 mesiacov
5 584,83
YTD
16 220,70
1 rok
17 816,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,20
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
-4,06
6 mesiacov %
4,95
1 rok %
-11,67
3 roky % p.a.
1,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu