GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR

GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0250170304
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 504,070000 36 794 784,18 42 440,17 42 440,17 529,273500 504,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1811 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 60,37 558,02 -5 681,91 -12 983,06 -13 488,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 164,81 662,46 1 197,64 3 237,64 4 327,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 104,44 104,44 6 879,55 16 220,70 17 816,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,23 -1,65 -3,89 -3,11 -9,86 0,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
504,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 794 784,18
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
42 440,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
42 440,17
Max. predajná cena podielu v EUR
529,273500
Min. nákupná cena podielu v EUR
504,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1811
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
60,37
3 mesiace
558,02
6 mesiacov
-5 681,91
YTD
-12 983,06
1 rok
-13 488,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
164,81
3 mesiace
662,46
6 mesiacov
1 197,64
YTD
3 237,64
1 rok
4 327,36

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
104,44
3 mesiace
104,44
6 mesiacov
6 879,55
YTD
16 220,70
1 rok
17 816,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,23
1 mesiac %
-1,65
3 mesiace %
-3,89
6 mesiacov %
-3,11
1 rok %
-9,86
3 roky % p.a.
0,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu