GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD

GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0121174428
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 2 110,670000 30 496 028,96 76 996,52 76 996,52 2 216,203500 2 110,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,4206 2 786,53 0,00 2 786,53 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 786,53 -1 903,92 -815,73 -3 198,31 -852,91 -9 741,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 882,61 1 976,41 4 087,69 7 373,49 11 278,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 786,53 2 786,53 2 792,14 7 286,00 8 226,40 21 020,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,95 -2,27 -5,19 5,26 -3,17 11,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
2 110,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
30 496 028,96
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
76 996,52
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
76 996,52
Max. predajná cena podielu v EUR
2 216,203500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 110,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,4206
Suma vrátených podielov
2 786,53
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
2 786,53
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 786,53
1 mesiac
-1 903,92
3 mesiace
-815,73
6 mesiacov
-3 198,31
YTD
-852,91
1 rok
-9 741,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
882,61
3 mesiace
1 976,41
6 mesiacov
4 087,69
YTD
7 373,49
1 rok
11 278,65

Redemácie

1 týždeň
2 786,53
1 mesiac
2 786,53
3 mesiace
2 792,14
6 mesiacov
7 286,00
YTD
8 226,40
1 rok
21 020,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,95
1 mesiac %
-2,27
3 mesiace %
-5,19
6 mesiacov %
5,26
1 rok %
-3,17
3 roky % p.a.
11,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu