GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD

GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0121174428
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 2 102,410000 29 920 062,35 78 132,02 78 132,02 2 207,530500 2 102,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5281 0,00 344,17 0,00 344,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
344,17 -1 510,78 -159,37 -1 382,61 422,84 -4 502,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
344,17 2 850,14 4 207,16 6 155,04 10 223,63 12 887,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 360,92 4 366,53 7 537,65 9 800,79 17 389,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,02 -1,34 -3,82 8,19 -2,81 11,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
2 102,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
29 920 062,35
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 132,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 132,02
Max. predajná cena podielu v EUR
2 207,530500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 102,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5281
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
344,17
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
344,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
344,17
1 mesiac
-1 510,78
3 mesiace
-159,37
6 mesiacov
-1 382,61
YTD
422,84
1 rok
-4 502,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
344,17
1 mesiac
2 850,14
3 mesiace
4 207,16
6 mesiacov
6 155,04
YTD
10 223,63
1 rok
12 887,14

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 360,92
3 mesiace
4 366,53
6 mesiacov
7 537,65
YTD
9 800,79
1 rok
17 389,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,02
1 mesiac %
-1,34
3 mesiace %
-3,82
6 mesiacov %
8,19
1 rok %
-2,81
3 roky % p.a.
11,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu