GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD

GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0121174006
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 1 425,040000 27 239 784,02 11 388,11 11 388,11 1 496,292000 1 425,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1852 0,00 9,77 0,00 9,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9,77 24,31 30,46 58,54 90,44 101,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9,77 24,31 34,12 70,90 107,99 127,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3,66 12,36 17,55 25,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,41 0,62 -0,57 12,84 2,62 10,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
1 425,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
27 239 784,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 388,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 388,11
Max. predajná cena podielu v EUR
1 496,292000
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 425,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1852
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
9,77
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
9,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9,77
1 mesiac
24,31
3 mesiace
30,46
6 mesiacov
58,54
YTD
90,44
1 rok
101,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9,77
1 mesiac
24,31
3 mesiace
34,12
6 mesiacov
70,90
YTD
107,99
1 rok
127,36

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3,66
6 mesiacov
12,36
YTD
17,55
1 rok
25,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,41
1 mesiac %
0,62
3 mesiace %
-0,57
6 mesiacov %
12,84
1 rok %
2,62
3 roky % p.a.
10,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu