GS US Equity Income - X Cap USD

GS US Equity Income - X Cap USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0214495557
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 991,510000 66 389 937,88 264 739,87 264 739,87 1 041,085500 991,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,5461 0,00 2 106,29 0,00 2 106,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 106,29 10 085,75 25 899,40 50 696,38 85 962,83 109 261,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 106,29 10 085,75 27 126,01 54 326,23 89 869,71 113 474,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 1 226,61 3 629,85 3 906,88 4 212,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,73 -1,09 4,68 18,06 6,62 16,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
991,510000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
66 389 937,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
264 739,87
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
264 739,87
Max. predajná cena podielu v EUR
1 041,085500
Min. nákupná cena podielu v EUR
991,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,5461
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 106,29
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 106,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 106,29
1 mesiac
10 085,75
3 mesiace
25 899,40
6 mesiacov
50 696,38
YTD
85 962,83
1 rok
109 261,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 106,29
1 mesiac
10 085,75
3 mesiace
27 126,01
6 mesiacov
54 326,23
YTD
89 869,71
1 rok
113 474,01

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
1 226,61
6 mesiacov
3 629,85
YTD
3 906,88
1 rok
4 212,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,73
1 mesiac %
-1,09
3 mesiace %
4,68
6 mesiacov %
18,06
1 rok %
6,62
3 roky % p.a.
16,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu