GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0799821219
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 567,610000 4 212 193,29 1 098,41 1 098,41 1 645,990500 1 567,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,3671 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10,25 40,63 70,42 100,19 129,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10,25 40,63 70,42 100,19 129,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,42
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,52 4,69 7,37 9,52 6,85 12,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 567,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 212 193,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 098,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 098,41
Max. predajná cena podielu v EUR
1 645,990500
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 567,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,3671
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10,25
3 mesiace
40,63
6 mesiacov
70,42
YTD
100,19
1 rok
129,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10,25
3 mesiace
40,63
6 mesiacov
70,42
YTD
100,19
1 rok
129,67

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,52
1 mesiac %
4,69
3 mesiace %
7,37
6 mesiacov %
9,52
1 rok %
6,85
3 roky % p.a.
12,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu