GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0799821219
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 1 615,360000 4 320 288,46 1 142,63 1 142,63 1 696,128000 1 615,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4557 0,00 10,24 0,00 10,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10,24 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10,24 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,42
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,66 2,51 7,55 25,30 7,94 14,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
1 615,360000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 320 288,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 142,63
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 142,63
Max. predajná cena podielu v EUR
1 696,128000
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 615,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4557
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
10,24
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
10,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10,24
1 mesiac
10,24
3 mesiace
30,65
6 mesiacov
60,88
YTD
110,43
1 rok
120,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10,24
1 mesiac
10,24
3 mesiace
30,65
6 mesiacov
60,88
YTD
110,43
1 rok
120,17

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,66
1 mesiac %
2,51
3 mesiace %
7,55
6 mesiacov %
25,30
1 rok %
7,94
3 roky % p.a.
14,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu