GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0295015480
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 19 540,800000 118 511 617,51 79 324,07 79 324,07 20 517,840000 19 540,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8412 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 170,25 -21,52 -24 349,93 -23 897,01 -12 305,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 170,25 499,34 960,86 1 448,00 14 194,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 520,86 25 310,79 25 345,01 26 499,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,57 0,79 3,44 2,09 5,87 13,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
19 540,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
118 511 617,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 324,07
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 324,07
Max. predajná cena podielu v EUR
20 517,840000
Min. nákupná cena podielu v EUR
19 540,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8412
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
170,25
3 mesiace
-21,52
6 mesiacov
-24 349,93
YTD
-23 897,01
1 rok
-12 305,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
170,25
3 mesiace
499,34
6 mesiacov
960,86
YTD
1 448,00
1 rok
14 194,56

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
520,86
6 mesiacov
25 310,79
YTD
25 345,01
1 rok
26 499,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,57
1 mesiac %
0,79
3 mesiace %
3,44
6 mesiacov %
2,09
1 rok %
5,87
3 roky % p.a.
13,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu