GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0295015480
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 19 785,290000 120 736 225,67 82 148,25 82 148,25 20 774,554500 19 785,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7545 0,00 129,46 0,00 129,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
129,46 1 784,11 2 085,83 -16 823,09 -22 112,90 -10 659,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
129,46 1 784,11 2 112,08 2 590,03 3 232,11 15 840,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 26,25 19 413,12 25 345,01 26 499,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,04 1,83 3,06 13,18 3,41 11,86

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
19 785,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
120 736 225,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
82 148,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
82 148,25
Max. predajná cena podielu v EUR
20 774,554500
Min. nákupná cena podielu v EUR
19 785,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7545
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
129,46
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
129,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
129,46
1 mesiac
1 784,11
3 mesiace
2 085,83
6 mesiacov
-16 823,09
YTD
-22 112,90
1 rok
-10 659,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
129,46
1 mesiac
1 784,11
3 mesiace
2 112,08
6 mesiacov
2 590,03
YTD
3 232,11
1 rok
15 840,48

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
26,25
6 mesiacov
19 413,12
YTD
25 345,01
1 rok
26 499,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,04
1 mesiac %
1,83
3 mesiace %
3,06
6 mesiacov %
13,18
1 rok %
3,41
3 roky % p.a.
11,86

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu