Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 7 089,870000 1 677 426 333,78 80 430,24 80 430,24 7 444,363500 7 089,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,5374 0,00 2 634,98 0,00 2 634,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 634,98 2 966,39 11 588,46 49 123,62 52 574,22 52 589,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 634,98 2 966,39 11 598,82 49 150,28 61 918,60 61 934,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10,36 26,66 9 344,38 9 344,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,51 2,24 1,71 19,72 34,60 32,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
7 089,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 677 426 333,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 430,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 430,24
Max. predajná cena podielu v EUR
7 444,363500
Min. nákupná cena podielu v EUR
7 089,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,5374
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 634,98
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 634,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 634,98
1 mesiac
2 966,39
3 mesiace
11 588,46
6 mesiacov
49 123,62
YTD
52 574,22
1 rok
52 589,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 634,98
1 mesiac
2 966,39
3 mesiace
11 598,82
6 mesiacov
49 150,28
YTD
61 918,60
1 rok
61 934,16

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10,36
6 mesiacov
26,66
YTD
9 344,38
1 rok
9 344,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
2,24
3 mesiace %
1,71
6 mesiacov %
19,72
1 rok %
34,60
3 roky % p.a.
32,39

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu