Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 7 374,010000 1 742 322 652,49 86 920,38 86 920,38 7 742,710500 7 374,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3504 0,00 2 569,55 0,00 2 569,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 569,55 5 928,39 11 470,01 49 126,10 55 867,63 55 883,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 569,55 5 928,39 11 480,37 49 152,76 65 212,01 65 227,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10,36 26,66 9 344,38 9 344,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,25 3,48 2,01 11,54 38,45 29,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
7 374,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 742 322 652,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
86 920,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
86 920,38
Max. predajná cena podielu v EUR
7 742,710500
Min. nákupná cena podielu v EUR
7 374,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3504
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 569,55
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 569,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 569,55
1 mesiac
5 928,39
3 mesiace
11 470,01
6 mesiacov
49 126,10
YTD
55 867,63
1 rok
55 883,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 569,55
1 mesiac
5 928,39
3 mesiace
11 480,37
6 mesiacov
49 152,76
YTD
65 212,01
1 rok
65 227,57

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10,36
6 mesiacov
26,66
YTD
9 344,38
1 rok
9 344,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
3,48
3 mesiace %
2,01
6 mesiacov %
11,54
1 rok %
38,45
3 roky % p.a.
29,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu