Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 408,230000 2 364 169 012,02 117 815,70 117 815,70 8 828,641500 8 408,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3179 22,57 8 383,41 22,57 8 383,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 360,84 14 172,78 17 437,02 26 382,32 15 986,60 73 892,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 383,41 14 195,35 17 470,44 26 415,74 16 009,17 83 270,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
22,57 22,57 33,42 33,42 22,57 9 377,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,99 1,38 14,97 18,39 35,47 32,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 408,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 364 169 012,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
117 815,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
117 815,70
Max. predajná cena podielu v EUR
8 828,641500
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 408,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3179
Suma vrátených podielov
22,57
Suma vydaných podielov
8 383,41
Upravená suma vrátených podielov
22,57
Upravená suma vydaných podielov
8 383,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 360,84
1 mesiac
14 172,78
3 mesiace
17 437,02
6 mesiacov
26 382,32
YTD
15 986,60
1 rok
73 892,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 383,41
1 mesiac
14 195,35
3 mesiace
17 470,44
6 mesiacov
26 415,74
YTD
16 009,17
1 rok
83 270,02

Redemácie

1 týždeň
22,57
1 mesiac
22,57
3 mesiace
33,42
6 mesiacov
33,42
YTD
22,57
1 rok
9 377,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,99
1 mesiac %
1,38
3 mesiace %
14,97
6 mesiacov %
18,39
1 rok %
35,47
3 roky % p.a.
32,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu