Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 7 022,450000 1 656 830 561,30 76 694,58 76 694,58 7 373,572500 7 022,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,7549 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 090,21 16 524,88 58 890,66 49 607,83 49 631,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 090,21 16 535,24 58 917,32 58 952,21 58 975,65

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 10,36 26,66 9 344,38 9 344,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,27 1,83 4,70 8,26 31,79 33,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
7 022,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 656 830 561,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
76 694,58
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
76 694,58
Max. predajná cena podielu v EUR
7 373,572500
Min. nákupná cena podielu v EUR
7 022,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,7549
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 090,21
3 mesiace
16 524,88
6 mesiacov
58 890,66
YTD
49 607,83
1 rok
49 631,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 090,21
3 mesiace
16 535,24
6 mesiacov
58 917,32
YTD
58 952,21
1 rok
58 975,65

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
10,36
6 mesiacov
26,66
YTD
9 344,38
1 rok
9 344,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,27
1 mesiac %
1,83
3 mesiace %
4,70
6 mesiacov %
8,26
1 rok %
31,79
3 roky % p.a.
33,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu