Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 9 406,670000 2 598 412 415,20 247 228,62 247 228,62 9 877,003500 9 406,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1078 1 631,78 5 058,04 1 631,78 5 058,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 426,26 -74,04 30 728,84 81 575,47 125 418,82 127 464,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 058,04 31 886,92 64 769,33 115 771,99 159 637,91 161 694,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 631,78 31 960,96 34 040,49 34 196,52 34 219,09 34 229,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,54 0,39 -2,79 9,95 27,57 29,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
9 406,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 598 412 415,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
247 228,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
247 228,62
Max. predajná cena podielu v EUR
9 877,003500
Min. nákupná cena podielu v EUR
9 406,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1078
Suma vrátených podielov
1 631,78
Suma vydaných podielov
5 058,04
Upravená suma vrátených podielov
1 631,78
Upravená suma vydaných podielov
5 058,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 426,26
1 mesiac
-74,04
3 mesiace
30 728,84
6 mesiacov
81 575,47
YTD
125 418,82
1 rok
127 464,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 058,04
1 mesiac
31 886,92
3 mesiace
64 769,33
6 mesiacov
115 771,99
YTD
159 637,91
1 rok
161 694,47

Redemácie

1 týždeň
1 631,78
1 mesiac
31 960,96
3 mesiace
34 040,49
6 mesiacov
34 196,52
YTD
34 219,09
1 rok
34 229,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,54
1 mesiac %
0,39
3 mesiace %
-2,79
6 mesiacov %
9,95
1 rok %
27,57
3 roky % p.a.
29,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu