GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)

GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0405488668
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 113,850000 8 132 328,31 8 774,68 8 774,68 8 519,542500 8 113,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,1827 0,00 212,04 0,00 212,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
212,04 284,07 794,94 1 818,09 5 786,16 5 997,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
212,04 284,07 842,10 1 865,25 5 833,32 6 044,74

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 47,16 47,16 47,16 47,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,93 1,32 3,57 17,36 7,57 9,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 113,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 132 328,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 774,68
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 774,68
Max. predajná cena podielu v EUR
8 519,542500
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 113,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,1827
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
212,04
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
212,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
212,04
1 mesiac
284,07
3 mesiace
794,94
6 mesiacov
1 818,09
YTD
5 786,16
1 rok
5 997,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
212,04
1 mesiac
284,07
3 mesiace
842,10
6 mesiacov
1 865,25
YTD
5 833,32
1 rok
6 044,74

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
47,16
6 mesiacov
47,16
YTD
47,16
1 rok
47,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,93
1 mesiac %
1,32
3 mesiace %
3,57
6 mesiacov %
17,36
1 rok %
7,57
3 roky % p.a.
9,66

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu