GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)

GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0405488668
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 054,350000 8 170 711,53 8 424,36 8 424,36 8 457,067500 8 054,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,9793 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 282,28 865,60 4 703,99 5 502,09 5 819,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 282,28 912,76 4 751,15 5 549,25 5 866,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 47,16 47,16 47,16 47,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,57 0,24 5,01 10,50 8,02 14,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 054,350000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
8 170 711,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 424,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
8 424,36
Max. predajná cena podielu v EUR
8 457,067500
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 054,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,9793
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
282,28
3 mesiace
865,60
6 mesiacov
4 703,99
YTD
5 502,09
1 rok
5 819,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
282,28
3 mesiace
912,76
6 mesiacov
4 751,15
YTD
5 549,25
1 rok
5 866,99

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
47,16
6 mesiacov
47,16
YTD
47,16
1 rok
47,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,57
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
5,01
6 mesiacov %
10,50
1 rok %
8,02
3 roky % p.a.
14,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu