GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)

GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0429746091
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 10 211,990000 26 109 247,06 1 505,39 1 505,39 10 722,589500 10 211,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8134 0,00 11,35 0,00 11,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,35 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,35 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,66 1,48 -0,44 10,25 -3,76 5,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
10 211,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
26 109 247,06
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 505,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 505,39
Max. predajná cena podielu v EUR
10 722,589500
Min. nákupná cena podielu v EUR
10 211,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8134
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
11,35
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
11,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,35
1 mesiac
11,35
3 mesiace
34,91
6 mesiacov
69,16
YTD
125,91
1 rok
137,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,35
1 mesiac
11,35
3 mesiace
34,91
6 mesiacov
69,16
YTD
125,91
1 rok
137,14

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,66
1 mesiac %
1,48
3 mesiace %
-0,44
6 mesiacov %
10,25
1 rok %
-3,76
3 roky % p.a.
5,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu