GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0119216553
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 665,220000 297 918 988,46 229 109,09 229 109,09 677,193960 665,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,0440 1 575,49 1 462,15 1 575,49 1 462,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-113,34 6 111,44 9 333,79 13 910,86 -1 845,97 1 428,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 462,15 9 943,40 13 172,27 18 442,57 27 858,30 33 892,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 575,49 3 831,96 3 838,48 4 531,71 29 704,27 32 463,93

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 1,80 1,80
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,30 1,07 3,02 13,83 -3,80 8,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
665,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
297 918 988,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
229 109,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
229 109,09
Max. predajná cena podielu v EUR
677,193960
Min. nákupná cena podielu v EUR
665,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,0440
Suma vrátených podielov
1 575,49
Suma vydaných podielov
1 462,15
Upravená suma vrátených podielov
1 575,49
Upravená suma vydaných podielov
1 462,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-113,34
1 mesiac
6 111,44
3 mesiace
9 333,79
6 mesiacov
13 910,86
YTD
-1 845,97
1 rok
1 428,07

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 462,15
1 mesiac
9 943,40
3 mesiace
13 172,27
6 mesiacov
18 442,57
YTD
27 858,30
1 rok
33 892,00

Redemácie

1 týždeň
1 575,49
1 mesiac
3 831,96
3 mesiace
3 838,48
6 mesiacov
4 531,71
YTD
29 704,27
1 rok
32 463,93

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,30
1 mesiac %
1,07
3 mesiace %
3,02
6 mesiacov %
13,83
1 rok %
-3,80
3 roky % p.a.
8,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu