GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU0119216553
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 707,150000 248 980 373,14 208 791,69 208 791,69 719,878700 707,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,7148 2 615,65 914,34 2 615,65 914,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 701,31 -13 238,73 -5 610,02 -17 082,33 -16 276,35 -33 156,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
914,34 1 307,08 11 367,33 15 613,47 22 528,20 25 996,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 615,65 14 545,81 16 977,35 32 695,80 38 804,55 59 152,34

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 1,80 1,80
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,28 2,81 3,85 7,48 6,30 9,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
707,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
248 980 373,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
208 791,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
208 791,69
Max. predajná cena podielu v EUR
719,878700
Min. nákupná cena podielu v EUR
707,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,7148
Suma vrátených podielov
2 615,65
Suma vydaných podielov
914,34
Upravená suma vrátených podielov
2 615,65
Upravená suma vydaných podielov
914,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 701,31
1 mesiac
-13 238,73
3 mesiace
-5 610,02
6 mesiacov
-17 082,33
YTD
-16 276,35
1 rok
-33 156,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
914,34
1 mesiac
1 307,08
3 mesiace
11 367,33
6 mesiacov
15 613,47
YTD
22 528,20
1 rok
25 996,15

Redemácie

1 týždeň
2 615,65
1 mesiac
14 545,81
3 mesiace
16 977,35
6 mesiacov
32 695,80
YTD
38 804,55
1 rok
59 152,34

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,28
1 mesiac %
2,81
3 mesiace %
3,85
6 mesiacov %
7,48
1 rok %
6,30
3 roky % p.a.
9,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu