GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)

GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0405488825
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 36 644,060000 23 281 853,35 3 165,40 3 165,40 38 476,263000 36 644,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,3782 0,00 19,60 0,00 19,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,60 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,60 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,12
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 13.5.2009

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,82 -0,48 6,13 24,16 10,70 20,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
36 644,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 281 853,35
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 165,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 165,40
Max. predajná cena podielu v EUR
38 476,263000
Min. nákupná cena podielu v EUR
36 644,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,3782
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
19,60
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
19,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,60
1 mesiac
19,60
3 mesiace
57,75
6 mesiacov
114,46
YTD
189,89
1 rok
227,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,60
1 mesiac
19,60
3 mesiace
57,75
6 mesiacov
114,46
YTD
189,89
1 rok
227,60

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,82
1 mesiac %
-0,48
3 mesiace %
6,13
6 mesiacov %
24,16
1 rok %
10,70
3 roky % p.a.
20,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu