GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR

GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0332194157
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 007,610000 5 331 108,90 21 764,50 21 764,50 2 107,990500 2 007,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7697 0,00 130,49 0,00 130,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
130,49 381,31 760,50 1 440,67 3 517,02 3 934,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
130,49 381,31 760,50 1 440,67 3 517,02 3 934,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,65 1,40 -0,75 9,65 -4,51 3,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 007,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 331 108,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 764,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 764,50
Max. predajná cena podielu v EUR
2 107,990500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 007,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7697
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
130,49
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
130,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
130,49
1 mesiac
381,31
3 mesiace
760,50
6 mesiacov
1 440,67
YTD
3 517,02
1 rok
3 934,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
130,49
1 mesiac
381,31
3 mesiace
760,50
6 mesiacov
1 440,67
YTD
3 517,02
1 rok
3 934,14

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,65
1 mesiac %
1,40
3 mesiace %
-0,75
6 mesiacov %
9,65
1 rok %
-4,51
3 roky % p.a.
3,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu