GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR

GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0332192888
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 6 191,000000 52 909 270,35 1 059 490,59 1 059 490,59 6 500,550000 6 191,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8540 8 298,82 4 989,95 8 298,82 4 989,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 308,87 677,38 -67 623,65 -62 481,55 -94 117,03 -141 103,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 989,95 16 337,01 36 280,13 65 381,23 115 946,69 138 548,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 298,82 15 659,63 103 903,78 127 862,78 210 063,72 279 651,55

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,26 -0,58 -3,99 5,14 -9,56 4,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
6 191,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
52 909 270,35
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 059 490,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 059 490,59
Max. predajná cena podielu v EUR
6 500,550000
Min. nákupná cena podielu v EUR
6 191,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8540
Suma vrátených podielov
8 298,82
Suma vydaných podielov
4 989,95
Upravená suma vrátených podielov
8 298,82
Upravená suma vydaných podielov
4 989,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 308,87
1 mesiac
677,38
3 mesiace
-67 623,65
6 mesiacov
-62 481,55
YTD
-94 117,03
1 rok
-141 103,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 989,95
1 mesiac
16 337,01
3 mesiace
36 280,13
6 mesiacov
65 381,23
YTD
115 946,69
1 rok
138 548,35

Redemácie

1 týždeň
8 298,82
1 mesiac
15 659,63
3 mesiace
103 903,78
6 mesiacov
127 862,78
YTD
210 063,72
1 rok
279 651,55

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,26
1 mesiac %
-0,58
3 mesiace %
-3,99
6 mesiacov %
5,14
1 rok %
-9,56
3 roky % p.a.
4,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu