GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)

GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2033393641
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 270,120000 4 250 392,89 4 409,90 4 409,90 8 683,626000 8 270,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9397 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11,88 46,42 80,54 146,25 227,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11,88 46,42 80,54 146,25 227,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,37 -2,09 -4,66 -2,06 -6,65 7,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 270,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 250 392,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 409,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 409,90
Max. predajná cena podielu v EUR
8 683,626000
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 270,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9397
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11,88
3 mesiace
46,42
6 mesiacov
80,54
YTD
146,25
1 rok
227,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11,88
3 mesiace
46,42
6 mesiacov
80,54
YTD
146,25
1 rok
227,43

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,37
1 mesiac %
-2,09
3 mesiace %
-4,66
6 mesiacov %
-2,06
1 rok %
-6,65
3 roky % p.a.
7,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu