GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)

GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2033393641
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 259,650000 4 220 724,72 4 417,91 4 417,91 8 672,632500 8 259,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8712 0,00 11,56 0,00 11,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,56 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,56 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,32
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,27 -0,50 -3,67 5,76 -8,78 7,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 259,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 220 724,72
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 417,91
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 417,91
Max. predajná cena podielu v EUR
8 672,632500
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 259,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8712
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
11,56
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
11,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,56
1 mesiac
11,56
3 mesiace
35,00
6 mesiacov
69,31
YTD
157,81
1 rok
200,73

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,56
1 mesiac
11,56
3 mesiace
35,00
6 mesiacov
69,31
YTD
157,81
1 rok
200,73

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,27
1 mesiac %
-0,50
3 mesiace %
-3,67
6 mesiacov %
5,76
1 rok %
-8,78
3 roky % p.a.
7,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu