Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 23.10.2026

ISIN
LU1086912554
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21 599,450000 508 851 312,24 15 443,61 15 443,61 22 031,439000 21 599,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2263 396,32 0,00 396,32 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-396,32 -307,80 2 197,15 19 332,30 19 725,75 19 845,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 88,52 2 593,47 19 728,62 20 122,07 20 242,19

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
396,32 396,32 396,32 396,32 396,32 396,32

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 250 000,00 0,00 2,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,40 -2,08 1,41 9,84 30,71 32,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21 599,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
508 851 312,24
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 443,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 443,61
Max. predajná cena podielu v EUR
22 031,439000
Min. nákupná cena podielu v EUR
21 599,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2263
Suma vrátených podielov
396,32
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
396,32
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-396,32
1 mesiac
-307,80
3 mesiace
2 197,15
6 mesiacov
19 332,30
YTD
19 725,75
1 rok
19 845,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
88,52
3 mesiace
2 593,47
6 mesiacov
19 728,62
YTD
20 122,07
1 rok
20 242,19

Redemácie

1 týždeň
396,32
1 mesiac
396,32
3 mesiace
396,32
6 mesiacov
396,32
YTD
396,32
1 rok
396,32

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,40
1 mesiac %
-2,08
3 mesiace %
1,41
6 mesiacov %
9,84
1 rok %
30,71
3 roky % p.a.
32,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu