Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1086912554
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15 949,990000 69 856 604,51 2 583,90 2 583,90 16 268,989800 15 949,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,2846 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 31,56 94,82 1 173,55 1 535,52 1 605,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 31,56 94,82 1 173,55 1 535,52 1 605,12

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 250 000,00 0,00 2,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,21 2,50 6,90 11,79 38,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15 949,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
69 856 604,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 583,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 583,90
Max. predajná cena podielu v EUR
16 268,989800
Min. nákupná cena podielu v EUR
15 949,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,2846
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
31,56
3 mesiace
94,82
6 mesiacov
1 173,55
YTD
1 535,52
1 rok
1 605,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
31,56
3 mesiace
94,82
6 mesiacov
1 173,55
YTD
1 535,52
1 rok
1 605,12

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,21
1 mesiac %
2,50
3 mesiace %
6,90
6 mesiacov %
11,79
1 rok %
38,04
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu