Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1086912554
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 16 121,870000 70 577 688,79 2 643,99 2 643,99 16 444,307400 16 121,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9669 0,00 32,24 0,00 32,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32,24 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32,24 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 250 000,00 0,00 2,00 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,34 2,31 3,42 24,42 41,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
16 121,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
70 577 688,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 643,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 643,99
Max. predajná cena podielu v EUR
16 444,307400
Min. nákupná cena podielu v EUR
16 121,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9669
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
32,24
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
32,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
32,24
1 mesiac
32,24
3 mesiace
96,60
6 mesiacov
185,55
YTD
1 567,76
1 rok
1 614,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
32,24
1 mesiac
32,24
3 mesiace
96,60
6 mesiacov
185,55
YTD
1 567,76
1 rok
1 614,45

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,34
1 mesiac %
2,31
3 mesiace %
3,42
6 mesiacov %
24,42
1 rok %
41,46
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu