GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)

GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU2676808921
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 23 768,620000 2 068 311,41 5 961,97 5 961,97 24 957,051000 23 768,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4137 0,00 24,45 0,00 24,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,45 24,45 56,04 110,00 187,92 217,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,45 24,45 65,58 129,74 217,78 257,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 9,54 19,74 29,86 40,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 5,00 2,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 2,11 1,74 2,87 9,62 -8,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
23 768,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 068 311,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 961,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 961,97
Max. predajná cena podielu v EUR
24 957,051000
Min. nákupná cena podielu v EUR
23 768,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4137
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
24,45
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
24,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,45
1 mesiac
24,45
3 mesiace
56,04
6 mesiacov
110,00
YTD
187,92
1 rok
217,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,45
1 mesiac
24,45
3 mesiace
65,58
6 mesiacov
129,74
YTD
217,78
1 rok
257,95

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
9,54
6 mesiacov
19,74
YTD
29,86
1 rok
40,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
2,11
1 mesiac %
1,74
3 mesiace %
2,87
6 mesiacov %
9,62
1 rok %
-8,91
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu