GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)

GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU2676808921
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 23 478,170000 2 065 047,02 5 862,25 5 862,25 24 652,078500 23 478,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3773 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24,02 55,07 109,48 163,47 216,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24,02 64,61 129,22 193,33 256,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 9,54 19,74 29,86 40,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 5,00 2,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,49 -0,22 2,26 -2,07 -8,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
23 478,170000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 065 047,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 862,25
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 862,25
Max. predajná cena podielu v EUR
24 652,078500
Min. nákupná cena podielu v EUR
23 478,170000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3773
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24,02
3 mesiace
55,07
6 mesiacov
109,48
YTD
163,47
1 rok
216,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24,02
3 mesiace
64,61
6 mesiacov
129,22
YTD
193,33
1 rok
256,33

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
9,54
6 mesiacov
19,74
YTD
29,86
1 rok
40,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,49
1 mesiac %
-0,22
3 mesiace %
2,26
6 mesiacov %
-2,07
1 rok %
-8,70
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu