C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000618137
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 185,240000 20 081 012,36 40 269,32 40 269,32 194,502000 185,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,7802 0,00 3 671,42 0,00 3 671,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 671,42 3 671,42 3 671,42 7 568,20 7 912,66 9 957,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 671,42 3 671,42 3 671,42 7 568,20 7 912,66 9 957,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 0,00 5,00 2,31
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,54 0,64 2,69 -4,13 -3,03 3,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
185,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
20 081 012,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 269,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 269,32
Max. predajná cena podielu v EUR
194,502000
Min. nákupná cena podielu v EUR
185,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,7802
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
3 671,42
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
3 671,42

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 671,42
1 mesiac
3 671,42
3 mesiace
3 671,42
6 mesiacov
7 568,20
YTD
7 912,66
1 rok
9 957,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 671,42
1 mesiac
3 671,42
3 mesiace
3 671,42
6 mesiacov
7 568,20
YTD
7 912,66
1 rok
9 957,93

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,54
1 mesiac %
0,64
3 mesiace %
2,69
6 mesiacov %
-4,13
1 rok %
-3,03
3 roky % p.a.
3,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu