J&T INDEX EUR akciový o.p.f.

J&T INDEX EUR akciový o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001741
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1,353438 27 411 235,05 27 411 235,05 27 411 235,05 1,394041 1,339904

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8161 20 007,60 191 368,08 20 007,60 191 368,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
171 360,48 786 867,89 1 639 186,87 1 177 161,34 8 100 770,73 13 960 851,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
191 368,08 887 312,12 1 986 800,72 4 234 501,37 12 432 862,60 18 399 915,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 007,60 100 444,23 347 613,85 3 057 340,03 4 332 091,87 4 439 064,02

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 3,00 1,27
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,29 -0,55 3,48 21,62 8,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1,353438
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
27 411 235,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
27 411 235,05
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
27 411 235,05
Max. predajná cena podielu v EUR
1,394041
Min. nákupná cena podielu v EUR
1,339904

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8161
Suma vrátených podielov
20 007,60
Suma vydaných podielov
191 368,08
Upravená suma vrátených podielov
20 007,60
Upravená suma vydaných podielov
191 368,08

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
171 360,48
1 mesiac
786 867,89
3 mesiace
1 639 186,87
6 mesiacov
1 177 161,34
YTD
8 100 770,73
1 rok
13 960 851,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
191 368,08
1 mesiac
887 312,12
3 mesiace
1 986 800,72
6 mesiacov
4 234 501,37
YTD
12 432 862,60
1 rok
18 399 915,53

Redemácie

1 týždeň
20 007,60
1 mesiac
100 444,23
3 mesiace
347 613,85
6 mesiacov
3 057 340,03
YTD
4 332 091,87
1 rok
4 439 064,02

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,29
1 mesiac %
-0,55
3 mesiace %
3,48
6 mesiacov %
21,62
1 rok %
8,84
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu