Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	1,355454	27 746 837,82	27 746 837,82	27 746 837,82	1,396118	1,341899

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
14,6035	21 085,61	135 623,51	21 085,61	135 623,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
114 537,90	471 034,63	1 776 994,46	1 432 641,35	8 400 444,88	12 741 288,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
135 623,51	573 422,94	2 076 810,66	4 549 237,40	12 814 917,46	17 210 214,61

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
21 085,61	102 388,31	299 816,20	3 116 596,05	4 414 472,58	4 468 925,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	20,00	1,00	3,00	1,27

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	-2,82	-0,14	2,92	14,03	6,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu