IAD - KD RUSSIA

IAD - KD RUSSIA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.4.2022

ISIN
SK3110000708
Stupeň rizika
7

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
105,8710 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -24 758,85 -74 142,10 -14 248,88 -346 932,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 33 406,70 91 665,17 44 116,74 195 167,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 58 165,55 165 807,27 58 365,62 542 100,51

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 0,00 3,50 3,22
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -77,09 -79,96 -73,16 -34,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,006216
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
797 625,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
823 785,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
823 785,76
Max. predajná cena podielu v EUR
0,006434
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,006216

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
105,8710
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-24 758,85
6 mesiacov
-74 142,10
YTD
-14 248,88
1 rok
-346 932,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
33 406,70
6 mesiacov
91 665,17
YTD
44 116,74
1 rok
195 167,95

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
58 165,55
6 mesiacov
165 807,27
YTD
58 365,62
1 rok
542 100,51

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,00
1 mesiac %
0,00
3 mesiace %
-77,09
6 mesiacov %
-79,96
1 rok %
-73,16
3 roky % p.a.
-34,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu