Simplea Global Equity ESG - trieda EUR

Simplea Global Equity ESG - trieda EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008476652
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,117790 15 865 174,00 7 089 214,00 7 089 214,00 0,123680 0,111901

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3 169,00 16 347,00 3 169,00 16 347,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 178,00 29 112,00 150 710,00 291 556,00 291 556,00 291 556,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 347,00 61 391,00 249 380,00 411 619,00 411 619,00 411 619,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 169,00 32 279,00 98 670,00 120 063,00 120 063,00 120 063,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Partners investiční společnost, a.s. Partners investiční společnost, a.s. 20,00 5,00 5,00 1,50
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 0,59 1,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,117790
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
15 865 174,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 089 214,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 089 214,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,123680
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,111901

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
3 169,00
Suma vydaných podielov
16 347,00
Upravená suma vrátených podielov
3 169,00
Upravená suma vydaných podielov
16 347,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 178,00
1 mesiac
29 112,00
3 mesiace
150 710,00
6 mesiacov
291 556,00
YTD
291 556,00
1 rok
291 556,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 347,00
1 mesiac
61 391,00
3 mesiace
249 380,00
6 mesiacov
411 619,00
YTD
411 619,00
1 rok
411 619,00

Redemácie

1 týždeň
3 169,00
1 mesiac
32 279,00
3 mesiace
98 670,00
6 mesiacov
120 063,00
YTD
120 063,00
1 rok
120 063,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
0,59
3 mesiace %
1,96
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu