Double Speed rizikový fond - trieda EUR

Double Speed rizikový fond - trieda EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
CZ0008477635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,149710 131 471 946,00 7 196 778,00 7 196 778,00 0,157196 0,142225

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4 218,00 71 865,00 4 218,00 71 865,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
67 647,00 383 683,00 1 256 742,00 2 351 535,00 2 351 535,00 2 351 535,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
71 865,00 393 398,00 1 372 373,00 2 559 256,00 2 559 256,00 2 559 256,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 218,00 9 715,00 115 631,00 207 721,00 207 721,00 207 721,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Partners investiční společnost, a.s. Partners investiční společnost, a.s. 20,00 5,00 5,00 2,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,55 1,18 3,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,149710
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
131 471 946,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 196 778,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 196 778,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,157196
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,142225

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
4 218,00
Suma vydaných podielov
71 865,00
Upravená suma vrátených podielov
4 218,00
Upravená suma vydaných podielov
71 865,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
67 647,00
1 mesiac
383 683,00
3 mesiace
1 256 742,00
6 mesiacov
2 351 535,00
YTD
2 351 535,00
1 rok
2 351 535,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
71 865,00
1 mesiac
393 398,00
3 mesiace
1 372 373,00
6 mesiacov
2 559 256,00
YTD
2 559 256,00
1 rok
2 559 256,00

Redemácie

1 týždeň
4 218,00
1 mesiac
9 715,00
3 mesiace
115 631,00
6 mesiacov
207 721,00
YTD
207 721,00
1 rok
207 721,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,55
1 mesiac %
1,18
3 mesiace %
3,77
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu