Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,149710 | 131 471 946,00 | 7 196 778,00 | 7 196 778,00 | 0,157196 | 0,142225 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4 218,00 | 71 865,00 | 4 218,00 | 71 865,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
67 647,00 | 383 683,00 | 1 256 742,00 | 2 351 535,00 | 2 351 535,00 | 2 351 535,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
71 865,00 | 393 398,00 | 1 372 373,00 | 2 559 256,00 | 2 559 256,00 | 2 559 256,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 218,00 | 9 715,00 | 115 631,00 | 207 721,00 | 207 721,00 | 207 721,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Partners investiční společnost, a.s. | Partners investiční společnost, a.s. | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,55 | 1,18 | 3,77 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |