| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,162810 | 198 359 838,00 | 12 097 354,00 | 12 097 354,00 | 0,170951 | 0,154670 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7 162,99 | 78 758,00 | 7 162,99 | 78 758,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 595,01 | 637 961,01 | 2 049 072,01 | 3 797 089,01 | 2 950 951,01 | 6 443 389,01 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 758,00 | 705 085,00 | 2 141 564,00 | 3 902 915,00 | 3 051 635,00 | 6 757 462,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 162,99 | 67 123,99 | 92 491,99 | 105 825,99 | 100 683,99 | 314 072,99 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners investiční společnost, a.s. | Partners investiční společnost, a.s. | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,42 | 10,86 | 3,81 | 7,26 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |