Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest

Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001667
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,012204 46 898 322,22 46 898 322,22 46 898 322,22 0,012204 0,011960

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,8066 27 745,01 28 572,26 27 745,01 28 572,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
827,25 43 569,71 539 520,76 1 176 186,00 2 958 964,41 8 343 927,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
28 572,26 100 930,59 1 205 728,18 2 983 298,92 5 959 159,49 14 205 653,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 745,01 57 360,88 666 207,42 1 807 112,92 3 000 195,08 5 861 725,30

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 0,00 2,43
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,63 -0,11 4,94 21,01 6,82 12,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,012204
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 898 322,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 898 322,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 898 322,22
Max. predajná cena podielu v EUR
0,012204
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,011960

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,8066
Suma vrátených podielov
27 745,01
Suma vydaných podielov
28 572,26
Upravená suma vrátených podielov
27 745,01
Upravená suma vydaných podielov
28 572,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
827,25
1 mesiac
43 569,71
3 mesiace
539 520,76
6 mesiacov
1 176 186,00
YTD
2 958 964,41
1 rok
8 343 927,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
28 572,26
1 mesiac
100 930,59
3 mesiace
1 205 728,18
6 mesiacov
2 983 298,92
YTD
5 959 159,49
1 rok
14 205 653,04

Redemácie

1 týždeň
27 745,01
1 mesiac
57 360,88
3 mesiace
666 207,42
6 mesiacov
1 807 112,92
YTD
3 000 195,08
1 rok
5 861 725,30

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,63
1 mesiac %
-0,11
3 mesiace %
4,94
6 mesiacov %
21,01
1 rok %
6,82
3 roky % p.a.
12,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu