Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA

Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000688684
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 152,150000 100 538 739,00 250 858,07 250 858,07 159,757500 152,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,7375 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -48 732,37 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -108 643,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 48 732,37 48 732,37 48 732,37 54 038,40 108 643,98

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,93 2,63 6,50 20,88 5,05 4,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
152,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
100 538 739,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
250 858,07
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
250 858,07
Max. predajná cena podielu v EUR
159,757500
Min. nákupná cena podielu v EUR
152,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,7375
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-48 732,37
3 mesiace
-48 732,37
6 mesiacov
-48 732,37
YTD
-54 038,40
1 rok
-108 643,98

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
48 732,37
3 mesiace
48 732,37
6 mesiacov
48 732,37
YTD
54 038,40
1 rok
108 643,98

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,93
1 mesiac %
2,63
3 mesiace %
6,50
6 mesiacov %
20,88
1 rok %
5,05
3 roky % p.a.
4,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu