Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
AT0000677927
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 246,990000 1 460 541 757,00 2 304 892,65 2 304 892,65 256,869600 246,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1711 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -101 758,24 -1 011 127,65 -2 029 854,39 -2 785 882,00 -3 057 041,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 101 758,24 1 011 127,65 2 029 854,39 2 785 882,00 3 057 041,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 4,00 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,05 1,20 3,30 17,46 -0,31 9,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
246,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 460 541 757,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 304 892,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 304 892,65
Max. predajná cena podielu v EUR
256,869600
Min. nákupná cena podielu v EUR
246,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1711
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-101 758,24
3 mesiace
-1 011 127,65
6 mesiacov
-2 029 854,39
YTD
-2 785 882,00
1 rok
-3 057 041,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
101 758,24
3 mesiace
1 011 127,65
6 mesiacov
2 029 854,39
YTD
2 785 882,00
1 rok
3 057 041,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,05
1 mesiac %
1,20
3 mesiace %
3,30
6 mesiacov %
17,46
1 rok %
-0,31
3 roky % p.a.
9,54

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu