Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
AT0000677927
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 243,610000 1 439 946 294,00 2 375 392,88 2 375 392,88 253,354400 243,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9856 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -633 975,78 -1 778 415,13 -1 940 181,34 -2 684 123,76 -3 359 816,97

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 633 975,78 1 778 415,13 1 940 181,34 2 684 123,76 3 359 816,97

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 4,00 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,19 0,21 4,73 4,21 0,89 9,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
243,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 439 946 294,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 375 392,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 375 392,88
Max. predajná cena podielu v EUR
253,354400
Min. nákupná cena podielu v EUR
243,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9856
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-633 975,78
3 mesiace
-1 778 415,13
6 mesiacov
-1 940 181,34
YTD
-2 684 123,76
1 rok
-3 359 816,97

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
633 975,78
3 mesiace
1 778 415,13
6 mesiacov
1 940 181,34
YTD
2 684 123,76
1 rok
3 359 816,97

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,19
1 mesiac %
0,21
3 mesiace %
4,73
6 mesiacov %
4,21
1 rok %
0,89
3 roky % p.a.
9,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu