Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,067484 | 198 358 198,92 | 198 358 198,92 | 198 358 198,92 | 0,068834 | 0,066269 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
13,7455 | 423 408,78 | 1 313 508,88 | 423 408,78 | 1 313 508,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
890 100,10 | 1 396 805,50 | 4 217 218,75 | 7 563 265,75 | 15 344 714,33 | 18 089 221,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 313 508,88 | 3 130 089,12 | 9 214 502,55 | 17 584 197,00 | 31 103 099,08 | 38 300 675,07 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
423 408,78 | 1 733 283,62 | 4 997 283,80 | 10 020 931,25 | 15 758 384,75 | 20 211 453,64 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,99 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,12 | 1,24 | 4,72 | 17,47 | 3,25 | 9,58 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |