EAM SK Fond budúcnosti

EAM SK Fond budúcnosti

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000344
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,067484 198 358 198,92 198 358 198,92 198 358 198,92 0,068834 0,066269

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,7455 423 408,78 1 313 508,88 423 408,78 1 313 508,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
890 100,10 1 396 805,50 4 217 218,75 7 563 265,75 15 344 714,33 18 089 221,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 313 508,88 3 130 089,12 9 214 502,55 17 584 197,00 31 103 099,08 38 300 675,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
423 408,78 1 733 283,62 4 997 283,80 10 020 931,25 15 758 384,75 20 211 453,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 2,00 1,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,12 1,24 4,72 17,47 3,25 9,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,067484
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
198 358 198,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
198 358 198,92
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
198 358 198,92
Max. predajná cena podielu v EUR
0,068834
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,066269

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,7455
Suma vrátených podielov
423 408,78
Suma vydaných podielov
1 313 508,88
Upravená suma vrátených podielov
423 408,78
Upravená suma vydaných podielov
1 313 508,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
890 100,10
1 mesiac
1 396 805,50
3 mesiace
4 217 218,75
6 mesiacov
7 563 265,75
YTD
15 344 714,33
1 rok
18 089 221,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 313 508,88
1 mesiac
3 130 089,12
3 mesiace
9 214 502,55
6 mesiacov
17 584 197,00
YTD
31 103 099,08
1 rok
38 300 675,07

Redemácie

1 týždeň
423 408,78
1 mesiac
1 733 283,62
3 mesiace
4 997 283,80
6 mesiacov
10 020 931,25
YTD
15 758 384,75
1 rok
20 211 453,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,12
1 mesiac %
1,24
3 mesiace %
4,72
6 mesiacov %
17,47
1 rok %
3,25
3 roky % p.a.
9,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu