EAM SK Fond maximalizovaných výnosov

EAM SK Fond maximalizovaných výnosov

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000377
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,082536 1 066 273 537,19 1 066 273 537,19 1 011 778 791,92 0,084187 0,081050

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,4079 3 300 985,45 7 485 298,06 3 002 832,12 7 485 298,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 184 312,61 8 623 696,99 23 414 128,37 59 455 596,31 108 262 239,41 127 026 359,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 485 298,06 20 760 174,99 60 074 751,99 126 292 617,37 214 652 158,93 264 468 916,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 300 985,45 12 136 478,00 36 660 623,62 66 837 021,06 106 389 919,52 137 442 557,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 2,00 1,85
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,43 0,32 3,08 17,69 -3,07 12,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,082536
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 066 273 537,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 066 273 537,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 011 778 791,92
Max. predajná cena podielu v EUR
0,084187
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,081050

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,4079
Suma vrátených podielov
3 300 985,45
Suma vydaných podielov
7 485 298,06
Upravená suma vrátených podielov
3 002 832,12
Upravená suma vydaných podielov
7 485 298,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 184 312,61
1 mesiac
8 623 696,99
3 mesiace
23 414 128,37
6 mesiacov
59 455 596,31
YTD
108 262 239,41
1 rok
127 026 359,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 485 298,06
1 mesiac
20 760 174,99
3 mesiace
60 074 751,99
6 mesiacov
126 292 617,37
YTD
214 652 158,93
1 rok
264 468 916,47

Redemácie

1 týždeň
3 300 985,45
1 mesiac
12 136 478,00
3 mesiace
36 660 623,62
6 mesiacov
66 837 021,06
YTD
106 389 919,52
1 rok
137 442 557,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,43
1 mesiac %
0,32
3 mesiace %
3,08
6 mesiacov %
17,69
1 rok %
-3,07
3 roky % p.a.
12,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu