Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,012172 | 37 671 572,16 | 37 671 572,16 | 37 671 572,16 | 0,012415 | 0,011953 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
12,5995 | 97 629,45 | 475 585,43 | 97 629,45 | 475 585,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
377 955,98 | 913 191,02 | 2 668 585,29 | 4 793 471,39 | 10 527 080,11 | 14 268 714,61 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
475 585,43 | 1 237 254,46 | 3 516 027,76 | 6 278 070,52 | 12 798 618,54 | 16 993 531,24 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
97 629,45 | 324 063,44 | 847 442,47 | 1 484 599,13 | 2 271 538,43 | 2 724 816,63 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,00 | 0,51 | 5,32 | 15,17 | 6,85 | 6,19 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |