EAM SK ESG fond dividendových akcií

EAM SK ESG fond dividendových akcií

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3000001295
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,012172 37 671 572,16 37 671 572,16 37 671 572,16 0,012415 0,011953

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5995 97 629,45 475 585,43 97 629,45 475 585,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
377 955,98 913 191,02 2 668 585,29 4 793 471,39 10 527 080,11 14 268 714,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
475 585,43 1 237 254,46 3 516 027,76 6 278 070,52 12 798 618,54 16 993 531,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97 629,45 324 063,44 847 442,47 1 484 599,13 2 271 538,43 2 724 816,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 1,80 2,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,00 0,51 5,32 15,17 6,85 6,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,012172
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
37 671 572,16
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 671 572,16
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 671 572,16
Max. predajná cena podielu v EUR
0,012415
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,011953

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5995
Suma vrátených podielov
97 629,45
Suma vydaných podielov
475 585,43
Upravená suma vrátených podielov
97 629,45
Upravená suma vydaných podielov
475 585,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
377 955,98
1 mesiac
913 191,02
3 mesiace
2 668 585,29
6 mesiacov
4 793 471,39
YTD
10 527 080,11
1 rok
14 268 714,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
475 585,43
1 mesiac
1 237 254,46
3 mesiace
3 516 027,76
6 mesiacov
6 278 070,52
YTD
12 798 618,54
1 rok
16 993 531,24

Redemácie

1 týždeň
97 629,45
1 mesiac
324 063,44
3 mesiace
847 442,47
6 mesiacov
1 484 599,13
YTD
2 271 538,43
1 rok
2 724 816,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,00
1 mesiac %
0,51
3 mesiace %
5,32
6 mesiacov %
15,17
1 rok %
6,85
3 roky % p.a.
6,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu