TAM - Americký akciový

TAM - Americký akciový

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
SK3110000179
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,090013 216 328 871,27 216 328 871,27 216 328 871,27 0,090013 0,087313

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,9456 904 460,07 1 285 214,30 904 460,07 1 285 214,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
380 754,23 777 148,36 1 805 923,21 8 223 539,27 19 472 064,85 25 345 221,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 285 214,30 3 607 388,59 10 521 116,07 21 196 913,13 42 082 768,42 56 186 736,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
904 460,07 2 830 240,23 8 715 192,86 12 973 373,86 22 610 703,57 30 841 514,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 2,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,82 0,68 3,94 17,30 1,71 11,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,090013
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
216 328 871,27
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
216 328 871,27
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
216 328 871,27
Max. predajná cena podielu v EUR
0,090013
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,087313

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,9456
Suma vrátených podielov
904 460,07
Suma vydaných podielov
1 285 214,30
Upravená suma vrátených podielov
904 460,07
Upravená suma vydaných podielov
1 285 214,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
380 754,23
1 mesiac
777 148,36
3 mesiace
1 805 923,21
6 mesiacov
8 223 539,27
YTD
19 472 064,85
1 rok
25 345 221,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 285 214,30
1 mesiac
3 607 388,59
3 mesiace
10 521 116,07
6 mesiacov
21 196 913,13
YTD
42 082 768,42
1 rok
56 186 736,04

Redemácie

1 týždeň
904 460,07
1 mesiac
2 830 240,23
3 mesiace
8 715 192,86
6 mesiacov
12 973 373,86
YTD
22 610 703,57
1 rok
30 841 514,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,82
1 mesiac %
0,68
3 mesiace %
3,94
6 mesiacov %
17,30
1 rok %
1,71
3 roky % p.a.
11,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu