Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,090013 | 216 328 871,27 | 216 328 871,27 | 216 328 871,27 | 0,090013 | 0,087313 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,9456 | 904 460,07 | 1 285 214,30 | 904 460,07 | 1 285 214,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
380 754,23 | 777 148,36 | 1 805 923,21 | 8 223 539,27 | 19 472 064,85 | 25 345 221,62 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 285 214,30 | 3 607 388,59 | 10 521 116,07 | 21 196 913,13 | 42 082 768,42 | 56 186 736,04 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
904 460,07 | 2 830 240,23 | 8 715 192,86 | 12 973 373,86 | 22 610 703,57 | 30 841 514,42 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 2,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -2,82 | 0,68 | 3,94 | 17,30 | 1,71 | 11,60 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |