CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR

CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1530899142
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 115,040000 1 456 869 249,05 20 702 289,65 20 702 289,65 2 220,792000 2 115,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
23,1827 81 824,44 71 166,73 81 824,44 71 166,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 657,71 -526 683,32 -916 136,34 -1 070 564,78 -1 204 226,55 -1 980 476,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
71 166,73 233 420,45 727 722,92 1 614 836,41 2 968 504,53 3 644 272,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
81 824,44 760 103,77 1 643 859,26 2 685 401,19 4 172 731,08 5 624 749,44

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,04 0,76 3,90 25,62 1,48 14,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 115,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 456 869 249,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 702 289,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
20 702 289,65
Max. predajná cena podielu v EUR
2 220,792000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 115,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
23,1827
Suma vrátených podielov
81 824,44
Suma vydaných podielov
71 166,73
Upravená suma vrátených podielov
81 824,44
Upravená suma vydaných podielov
71 166,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 657,71
1 mesiac
-526 683,32
3 mesiace
-916 136,34
6 mesiacov
-1 070 564,78
YTD
-1 204 226,55
1 rok
-1 980 476,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
71 166,73
1 mesiac
233 420,45
3 mesiace
727 722,92
6 mesiacov
1 614 836,41
YTD
2 968 504,53
1 rok
3 644 272,98

Redemácie

1 týždeň
81 824,44
1 mesiac
760 103,77
3 mesiace
1 643 859,26
6 mesiacov
2 685 401,19
YTD
4 172 731,08
1 rok
5 624 749,44

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,04
1 mesiac %
0,76
3 mesiace %
3,90
6 mesiacov %
25,62
1 rok %
1,48
3 roky % p.a.
14,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu