Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 115,040000 | 1 456 869 249,05 | 20 702 289,65 | 20 702 289,65 | 2 220,792000 | 2 115,040000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
23,1827 | 81 824,44 | 71 166,73 | 81 824,44 | 71 166,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-10 657,71 | -526 683,32 | -916 136,34 | -1 070 564,78 | -1 204 226,55 | -1 980 476,46 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
71 166,73 | 233 420,45 | 727 722,92 | 1 614 836,41 | 2 968 504,53 | 3 644 272,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
81 824,44 | 760 103,77 | 1 643 859,26 | 2 685 401,19 | 4 172 731,08 | 5 624 749,44 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | CPR Invest | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,30 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,04 | 0,76 | 3,90 | 25,62 | 1,48 | 14,37 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |