CPR Invest - Global Disruptive Opp USD

CPR Invest - Global Disruptive Opp USD

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1530899498
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 2 320,860000 18 093 208,42 728 942,77 728 942,77 2 436,903000 2 320,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,8243 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 -23 096,45 -22 924,50 -22 736,48 -23 814,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 171,95 359,97 541,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 23 096,45 23 096,45 23 096,45 24 355,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,71 -0,02 4,08 28,76 9,05 21,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
2 320,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 093 208,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
728 942,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
728 942,77
Max. predajná cena podielu v EUR
2 436,903000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 320,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,8243
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
-23 096,45
6 mesiacov
-22 924,50
YTD
-22 736,48
1 rok
-23 814,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
171,95
YTD
359,97
1 rok
541,03

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
23 096,45
6 mesiacov
23 096,45
YTD
23 096,45
1 rok
24 355,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,71
1 mesiac %
-0,02
3 mesiace %
4,08
6 mesiacov %
28,76
1 rok %
9,05
3 roky % p.a.
21,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu