CPR Invest - Global Silver Age EUR

CPR Invest - Global Silver Age EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1291158233
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 1 537,410000 105 703 068,65 3 830 239,78 3 830 239,78 1 614,280500 1 537,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,3023 7 826,88 6 875,13 7 826,88 6 875,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-951,75 -33 310,59 104 322,73 114 644,64 29 313,86 -356 318,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 875,13 19 687,57 260 312,84 327 486,06 433 832,19 497 798,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 826,88 52 998,16 155 990,11 212 841,42 404 518,33 854 117,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,18 2,19 1,89 6,17 -8,06 1,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
1 537,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
105 703 068,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 830 239,78
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 830 239,78
Max. predajná cena podielu v EUR
1 614,280500
Min. nákupná cena podielu v EUR
1 537,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,3023
Suma vrátených podielov
7 826,88
Suma vydaných podielov
6 875,13
Upravená suma vrátených podielov
7 826,88
Upravená suma vydaných podielov
6 875,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-951,75
1 mesiac
-33 310,59
3 mesiace
104 322,73
6 mesiacov
114 644,64
YTD
29 313,86
1 rok
-356 318,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 875,13
1 mesiac
19 687,57
3 mesiace
260 312,84
6 mesiacov
327 486,06
YTD
433 832,19
1 rok
497 798,92

Redemácie

1 týždeň
7 826,88
1 mesiac
52 998,16
3 mesiace
155 990,11
6 mesiacov
212 841,42
YTD
404 518,33
1 rok
854 117,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,18
1 mesiac %
2,19
3 mesiace %
1,89
6 mesiacov %
6,17
1 rok %
-8,06
3 roky % p.a.
1,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu