CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1734693812
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 159,770000 147 566 966,96 3 522 651,04 3 522 651,04 167,758500 159,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,3248 12 819,84 9 435,26 12 819,84 9 435,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 384,58 -19 052,45 -49 883,27 -133 678,64 -300 619,43 -397 957,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 435,26 24 123,99 112 184,39 206 138,43 343 698,60 469 602,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 819,84 43 176,44 162 067,66 339 817,07 644 318,03 867 560,54

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,92
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,52 1,73 6,66 6,89 7,61 8,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
159,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
147 566 966,96
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 522 651,04
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 522 651,04
Max. predajná cena podielu v EUR
167,758500
Min. nákupná cena podielu v EUR
159,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,3248
Suma vrátených podielov
12 819,84
Suma vydaných podielov
9 435,26
Upravená suma vrátených podielov
12 819,84
Upravená suma vydaných podielov
9 435,26

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 384,58
1 mesiac
-19 052,45
3 mesiace
-49 883,27
6 mesiacov
-133 678,64
YTD
-300 619,43
1 rok
-397 957,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 435,26
1 mesiac
24 123,99
3 mesiace
112 184,39
6 mesiacov
206 138,43
YTD
343 698,60
1 rok
469 602,71

Redemácie

1 týždeň
12 819,84
1 mesiac
43 176,44
3 mesiace
162 067,66
6 mesiacov
339 817,07
YTD
644 318,03
1 rok
867 560,54

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,52
1 mesiac %
1,73
3 mesiace %
6,66
6 mesiacov %
6,89
1 rok %
7,61
3 roky % p.a.
8,21

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu