CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1734693812
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 161,030000 147 649 585,65 3 536 280,72 3 536 280,72 169,081500 161,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,3184 14 403,92 7 050,90 14 403,92 7 050,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 353,02 -16 430,27 -43 304,15 -111 244,99 -313 665,12 -380 599,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 050,90 27 338,65 99 530,58 207 431,44 361 601,99 462 144,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 403,92 43 768,92 142 834,73 318 676,43 675 267,11 842 744,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 1,92
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,66 1,31 4,61 19,70 4,73 8,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
161,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
147 649 585,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 536 280,72
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 536 280,72
Max. predajná cena podielu v EUR
169,081500
Min. nákupná cena podielu v EUR
161,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,3184
Suma vrátených podielov
14 403,92
Suma vydaných podielov
7 050,90
Upravená suma vrátených podielov
14 403,92
Upravená suma vydaných podielov
7 050,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 353,02
1 mesiac
-16 430,27
3 mesiace
-43 304,15
6 mesiacov
-111 244,99
YTD
-313 665,12
1 rok
-380 599,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 050,90
1 mesiac
27 338,65
3 mesiace
99 530,58
6 mesiacov
207 431,44
YTD
361 601,99
1 rok
462 144,96

Redemácie

1 týždeň
14 403,92
1 mesiac
43 768,92
3 mesiace
142 834,73
6 mesiacov
318 676,43
YTD
675 267,11
1 rok
842 744,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,66
1 mesiac %
1,31
3 mesiace %
4,61
6 mesiacov %
19,70
1 rok %
4,73
3 roky % p.a.
8,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu