AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)

AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0557854147
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 195,140000 34 217 208,21 2 121 764,64 2 121 764,64 203,921300 195,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,6617 8 406,52 265 809,49 8 406,52 265 809,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
257 402,97 242 688,31 178 193,37 138 476,44 31 675,63 115 703,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
265 809,49 267 609,05 272 989,11 280 505,24 291 287,32 398 493,05

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 406,52 24 920,74 94 795,74 142 028,80 259 611,69 282 789,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,04 1,52 9,73 27,45 10,50 11,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
195,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 217 208,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 121 764,64
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 121 764,64
Max. predajná cena podielu v EUR
203,921300
Min. nákupná cena podielu v EUR
195,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,6617
Suma vrátených podielov
8 406,52
Suma vydaných podielov
265 809,49
Upravená suma vrátených podielov
8 406,52
Upravená suma vydaných podielov
265 809,49

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
257 402,97
1 mesiac
242 688,31
3 mesiace
178 193,37
6 mesiacov
138 476,44
YTD
31 675,63
1 rok
115 703,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
265 809,49
1 mesiac
267 609,05
3 mesiace
272 989,11
6 mesiacov
280 505,24
YTD
291 287,32
1 rok
398 493,05

Redemácie

1 týždeň
8 406,52
1 mesiac
24 920,74
3 mesiace
94 795,74
6 mesiacov
142 028,80
YTD
259 611,69
1 rok
282 789,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,04
1 mesiac %
1,52
3 mesiace %
9,73
6 mesiacov %
27,45
1 rok %
10,50
3 roky % p.a.
11,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu