AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)

AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0557854147
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 190,130000 33 005 436,49 1 828 473,75 1 828 473,75 198,685850 190,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3776 932,57 890,68 932,57 890,68

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-41,89 -29 098,91 -65 101,83 -119 652,30 -211 054,57 -129 521,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
890,68 2 954,56 7 964,89 15 268,24 24 568,95 133 792,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
932,57 32 053,47 73 066,72 134 920,54 235 623,52 263 313,40

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,09 6,30 8,84 9,74 9,53 8,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
190,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
33 005 436,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 828 473,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 828 473,75
Max. predajná cena podielu v EUR
198,685850
Min. nákupná cena podielu v EUR
190,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3776
Suma vrátených podielov
932,57
Suma vydaných podielov
890,68
Upravená suma vrátených podielov
932,57
Upravená suma vydaných podielov
890,68

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-41,89
1 mesiac
-29 098,91
3 mesiace
-65 101,83
6 mesiacov
-119 652,30
YTD
-211 054,57
1 rok
-129 521,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
890,68
1 mesiac
2 954,56
3 mesiace
7 964,89
6 mesiacov
15 268,24
YTD
24 568,95
1 rok
133 792,31

Redemácie

1 týždeň
932,57
1 mesiac
32 053,47
3 mesiace
73 066,72
6 mesiacov
134 920,54
YTD
235 623,52
1 rok
263 313,40

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,09
1 mesiac %
6,30
3 mesiace %
8,84
6 mesiacov %
9,74
1 rok %
9,53
3 roky % p.a.
8,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu