Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.3.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 190,560000 109 229 564,30 53 063 244,80 53 063 244,80 199,135200 190,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,7013 255 608,61 100 835,60 255 608,61 100 835,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-154 773,01 -560 900,38 -2 137 889,52 -3 537 533,56 -2 042 996,31 -5 481 050,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
100 835,60 355 186,48 1 230 392,75 2 213 949,98 1 101 854,65 4 381 634,05

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
255 608,61 916 086,86 3 368 282,27 5 751 483,54 3 144 850,96 9 862 684,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,50 -10,19 6,10 8,86 20,17 11,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
190,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
109 229 564,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 063 244,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 063 244,80
Max. predajná cena podielu v EUR
199,135200
Min. nákupná cena podielu v EUR
190,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,7013
Suma vrátených podielov
255 608,61
Suma vydaných podielov
100 835,60
Upravená suma vrátených podielov
255 608,61
Upravená suma vydaných podielov
100 835,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-154 773,01
1 mesiac
-560 900,38
3 mesiace
-2 137 889,52
6 mesiacov
-3 537 533,56
YTD
-2 042 996,31
1 rok
-5 481 050,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
100 835,60
1 mesiac
355 186,48
3 mesiace
1 230 392,75
6 mesiacov
2 213 949,98
YTD
1 101 854,65
1 rok
4 381 634,05

Redemácie

1 týždeň
255 608,61
1 mesiac
916 086,86
3 mesiace
3 368 282,27
6 mesiacov
5 751 483,54
YTD
3 144 850,96
1 rok
9 862 684,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,50
1 mesiac %
-10,19
3 mesiace %
6,10
6 mesiacov %
8,86
1 rok %
20,17
3 roky % p.a.
11,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu