Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 182,620000 104 695 394,79 53 581 295,49 53 581 295,49 190,837900 182,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1479 146 002,44 50 410,72 146 002,44 50 410,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-95 591,72 -340 068,89 -1 271 458,99 -2 223 318,50 -4 024 381,33 -4 906 822,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 410,72 346 550,39 1 077 255,89 2 177 762,91 3 873 708,13 4 582 532,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
146 002,44 686 619,28 2 348 714,88 4 401 081,41 7 898 089,46 9 489 355,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,50 1,14 10,01 17,74 16,22 9,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
182,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
104 695 394,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 581 295,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 581 295,49
Max. predajná cena podielu v EUR
190,837900
Min. nákupná cena podielu v EUR
182,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1479
Suma vrátených podielov
146 002,44
Suma vydaných podielov
50 410,72
Upravená suma vrátených podielov
146 002,44
Upravená suma vydaných podielov
50 410,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-95 591,72
1 mesiac
-340 068,89
3 mesiace
-1 271 458,99
6 mesiacov
-2 223 318,50
YTD
-4 024 381,33
1 rok
-4 906 822,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
50 410,72
1 mesiac
346 550,39
3 mesiace
1 077 255,89
6 mesiacov
2 177 762,91
YTD
3 873 708,13
1 rok
4 582 532,38

Redemácie

1 týždeň
146 002,44
1 mesiac
686 619,28
3 mesiace
2 348 714,88
6 mesiacov
4 401 081,41
YTD
7 898 089,46
1 rok
9 489 355,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,50
1 mesiac %
1,14
3 mesiace %
10,01
6 mesiacov %
17,74
1 rok %
16,22
3 roky % p.a.
9,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu