Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 178,700000 | 102 742 565,82 | 52 669 188,46 | 52 669 188,46 | 186,741500 | 178,700000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,2725 | 186 102,28 | 110 105,73 | 186 102,28 | 110 105,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-75 996,55 | -442 113,86 | -1 302 661,97 | -2 006 807,00 | -3 760 308,99 | -4 976 646,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
110 105,73 | 303 595,95 | 1 061 296,24 | 2 155 625,22 | 3 637 263,47 | 4 557 925,66 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
186 102,28 | 745 709,81 | 2 363 958,21 | 4 162 432,22 | 7 397 572,46 | 9 534 571,96 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,03 | 1,63 | 8,61 | 24,62 | 12,22 | 9,10 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |