Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 175,050000 101 168 089,43 52 084 743,55 52 084 743,55 182,927250 175,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,2342 178 229,15 93 967,10 178 229,15 93 967,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-84 262,05 -476 604,03 -1 161 157,13 -1 943 517,26 -3 402 457,18 -5 111 153,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
93 967,10 339 164,58 1 091 252,34 2 167 684,07 3 427 634,62 4 632 773,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
178 229,15 815 768,61 2 252 409,47 4 111 201,33 6 830 091,80 9 743 926,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,45 5,18 8,73 10,39 10,25 7,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
175,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
101 168 089,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 084 743,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 084 743,55
Max. predajná cena podielu v EUR
182,927250
Min. nákupná cena podielu v EUR
175,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,2342
Suma vrátených podielov
178 229,15
Suma vydaných podielov
93 967,10
Upravená suma vrátených podielov
178 229,15
Upravená suma vydaných podielov
93 967,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-84 262,05
1 mesiac
-476 604,03
3 mesiace
-1 161 157,13
6 mesiacov
-1 943 517,26
YTD
-3 402 457,18
1 rok
-5 111 153,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
93 967,10
1 mesiac
339 164,58
3 mesiace
1 091 252,34
6 mesiacov
2 167 684,07
YTD
3 427 634,62
1 rok
4 632 773,35

Redemácie

1 týždeň
178 229,15
1 mesiac
815 768,61
3 mesiace
2 252 409,47
6 mesiacov
4 111 201,33
YTD
6 830 091,80
1 rok
9 743 926,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,45
1 mesiac %
5,18
3 mesiace %
8,73
6 mesiacov %
10,39
1 rok %
10,25
3 roky % p.a.
7,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu