Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 222,220000 128 513 248,99 59 680 441,86 59 680 441,86 232,219900 222,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,9149 147 941,64 56 270,76 147 941,64 56 270,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-91 670,88 -392 768,34 -1 632 857,35 -3 410 549,85 -4 111 319,31 -6 324 366,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
56 270,76 304 995,48 982 701,41 2 130 300,84 2 498 789,78 4 294 990,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 941,64 697 763,82 2 615 558,76 5 540 850,69 6 610 109,09 10 619 357,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,94 -1,66 6,69 11,50 36,40 16,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
222,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
128 513 248,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
59 680 441,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
59 680 441,86
Max. predajná cena podielu v EUR
232,219900
Min. nákupná cena podielu v EUR
222,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,9149
Suma vrátených podielov
147 941,64
Suma vydaných podielov
56 270,76
Upravená suma vrátených podielov
147 941,64
Upravená suma vydaných podielov
56 270,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-91 670,88
1 mesiac
-392 768,34
3 mesiace
-1 632 857,35
6 mesiacov
-3 410 549,85
YTD
-4 111 319,31
1 rok
-6 324 366,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
56 270,76
1 mesiac
304 995,48
3 mesiace
982 701,41
6 mesiacov
2 130 300,84
YTD
2 498 789,78
1 rok
4 294 990,93

Redemácie

1 týždeň
147 941,64
1 mesiac
697 763,82
3 mesiace
2 615 558,76
6 mesiacov
5 540 850,69
YTD
6 610 109,09
1 rok
10 619 357,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,94
1 mesiac %
-1,66
3 mesiace %
6,69
6 mesiacov %
11,50
1 rok %
36,40
3 roky % p.a.
16,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu