Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 228,440000 132 012 135,38 61 636 620,61 61 636 620,61 238,719800 228,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,1605 181 863,81 39 225,95 181 863,81 39 225,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-142 637,86 -557 131,06 -1 655 718,67 -3 793 663,39 -3 861 188,83 -6 287 221,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 225,95 312 544,32 1 010 997,26 2 167 659,07 2 233 020,25 4 335 800,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
181 863,81 869 675,38 2 666 715,93 5 961 322,46 6 094 209,08 10 623 022,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,09 0,68 12,57 19,23 41,48 17,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
228,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
132 012 135,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
61 636 620,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
61 636 620,61
Max. predajná cena podielu v EUR
238,719800
Min. nákupná cena podielu v EUR
228,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,1605
Suma vrátených podielov
181 863,81
Suma vydaných podielov
39 225,95
Upravená suma vrátených podielov
181 863,81
Upravená suma vydaných podielov
39 225,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-142 637,86
1 mesiac
-557 131,06
3 mesiace
-1 655 718,67
6 mesiacov
-3 793 663,39
YTD
-3 861 188,83
1 rok
-6 287 221,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
39 225,95
1 mesiac
312 544,32
3 mesiace
1 010 997,26
6 mesiacov
2 167 659,07
YTD
2 233 020,25
1 rok
4 335 800,54

Redemácie

1 týždeň
181 863,81
1 mesiac
869 675,38
3 mesiace
2 666 715,93
6 mesiacov
5 961 322,46
YTD
6 094 209,08
1 rok
10 623 022,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,09
1 mesiac %
0,68
3 mesiace %
12,57
6 mesiacov %
19,23
1 rok %
41,48
3 roky % p.a.
17,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu