Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 178,700000 102 742 565,82 52 669 188,46 52 669 188,46 186,741500 178,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,2725 186 102,28 110 105,73 186 102,28 110 105,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-75 996,55 -442 113,86 -1 302 661,97 -2 006 807,00 -3 760 308,99 -4 976 646,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
110 105,73 303 595,95 1 061 296,24 2 155 625,22 3 637 263,47 4 557 925,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
186 102,28 745 709,81 2 363 958,21 4 162 432,22 7 397 572,46 9 534 571,96

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,03 1,63 8,61 24,62 12,22 9,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
178,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
102 742 565,82
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 669 188,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 669 188,46
Max. predajná cena podielu v EUR
186,741500
Min. nákupná cena podielu v EUR
178,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,2725
Suma vrátených podielov
186 102,28
Suma vydaných podielov
110 105,73
Upravená suma vrátených podielov
186 102,28
Upravená suma vydaných podielov
110 105,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-75 996,55
1 mesiac
-442 113,86
3 mesiace
-1 302 661,97
6 mesiacov
-2 006 807,00
YTD
-3 760 308,99
1 rok
-4 976 646,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
110 105,73
1 mesiac
303 595,95
3 mesiace
1 061 296,24
6 mesiacov
2 155 625,22
YTD
3 637 263,47
1 rok
4 557 925,66

Redemácie

1 týždeň
186 102,28
1 mesiac
745 709,81
3 mesiace
2 363 958,21
6 mesiacov
4 162 432,22
YTD
7 397 572,46
1 rok
9 534 571,96

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,03
1 mesiac %
1,63
3 mesiace %
8,61
6 mesiacov %
24,62
1 rok %
12,22
3 roky % p.a.
9,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu