Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU0347592197
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 150,750000 39 434 905,40 101 167,82 101 167,82 157,533750 150,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5799 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -11 091,00 -11 091,00 -14 674,86 -19 347,60 -24 521,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11 091,00 11 091,00 14 674,86 19 347,60 24 521,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,28 0,84 8,79 27,74 20,60 15,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
150,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 434 905,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
101 167,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
101 167,82
Max. predajná cena podielu v EUR
157,533750
Min. nákupná cena podielu v EUR
150,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5799
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-11 091,00
3 mesiace
-11 091,00
6 mesiacov
-14 674,86
YTD
-19 347,60
1 rok
-24 521,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11 091,00
3 mesiace
11 091,00
6 mesiacov
14 674,86
YTD
19 347,60
1 rok
24 521,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,28
1 mesiac %
0,84
3 mesiace %
8,79
6 mesiacov %
27,74
1 rok %
20,60
3 roky % p.a.
15,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu