Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,610000 1 286 940 322,73 53 352 225,29 53 352 225,29 16,312450 15,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,8383 167 849,62 277 369,34 167 849,62 277 369,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
109 519,72 -113 500,47 -31 083,68 243 142,35 169 200,20 1 282 869,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
277 369,34 693 345,95 2 289 277,37 4 796 858,78 4 528 671,96 9 550 291,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
167 849,62 806 846,42 2 320 361,05 4 553 716,43 4 359 471,76 8 267 422,27

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,76 5,83 17,90 13,53 24,09 13,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 286 940 322,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 352 225,29
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 352 225,29
Max. predajná cena podielu v EUR
16,312450
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,8383
Suma vrátených podielov
167 849,62
Suma vydaných podielov
277 369,34
Upravená suma vrátených podielov
167 849,62
Upravená suma vydaných podielov
277 369,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
109 519,72
1 mesiac
-113 500,47
3 mesiace
-31 083,68
6 mesiacov
243 142,35
YTD
169 200,20
1 rok
1 282 869,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
277 369,34
1 mesiac
693 345,95
3 mesiace
2 289 277,37
6 mesiacov
4 796 858,78
YTD
4 528 671,96
1 rok
9 550 291,54

Redemácie

1 týždeň
167 849,62
1 mesiac
806 846,42
3 mesiace
2 320 361,05
6 mesiacov
4 553 716,43
YTD
4 359 471,76
1 rok
8 267 422,27

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,76
1 mesiac %
5,83
3 mesiace %
17,90
6 mesiacov %
13,53
1 rok %
24,09
3 roky % p.a.
13,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu