Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,710000 1 320 825 477,47 53 590 483,80 53 590 483,80 16,416950 15,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7404 151 227,64 120 321,41 151 227,64 120 321,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-30 906,23 1 975,32 -325 598,35 -77 351,12 11 682,16 870 735,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
120 321,41 698 971,45 2 264 826,59 4 687 499,95 5 502 101,10 9 487 324,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
151 227,64 696 996,13 2 590 424,94 4 764 851,07 5 490 418,94 8 616 588,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 -0,44 9,32 10,32 26,59 13,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 320 825 477,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 590 483,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 590 483,80
Max. predajná cena podielu v EUR
16,416950
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7404
Suma vrátených podielov
151 227,64
Suma vydaných podielov
120 321,41
Upravená suma vrátených podielov
151 227,64
Upravená suma vydaných podielov
120 321,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-30 906,23
1 mesiac
1 975,32
3 mesiace
-325 598,35
6 mesiacov
-77 351,12
YTD
11 682,16
1 rok
870 735,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
120 321,41
1 mesiac
698 971,45
3 mesiace
2 264 826,59
6 mesiacov
4 687 499,95
YTD
5 502 101,10
1 rok
9 487 324,07

Redemácie

1 týždeň
151 227,64
1 mesiac
696 996,13
3 mesiace
2 590 424,94
6 mesiacov
4 764 851,07
YTD
5 490 418,94
1 rok
8 616 588,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
-0,44
3 mesiace %
9,32
6 mesiacov %
10,32
1 rok %
26,59
3 roky % p.a.
13,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu