Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 4.9.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,790000 1 343 715 832,88 53 761 805,31 53 761 805,31 16,500550 15,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8107 152 219,67 101 794,27 152 219,67 101 794,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-50 425,40 12 162,19 -202 669,08 -176 268,84 -104 995,78 489 150,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
101 794,27 691 824,82 2 202 243,69 4 511 147,78 6 292 672,49 9 435 364,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
152 219,67 679 662,63 2 404 912,77 4 687 416,62 6 397 668,27 8 946 214,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,31 -2,17 5,69 14,59 23,36 14,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 343 715 832,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 761 805,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 761 805,31
Max. predajná cena podielu v EUR
16,500550
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8107
Suma vrátených podielov
152 219,67
Suma vydaných podielov
101 794,27
Upravená suma vrátených podielov
152 219,67
Upravená suma vydaných podielov
101 794,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-50 425,40
1 mesiac
12 162,19
3 mesiace
-202 669,08
6 mesiacov
-176 268,84
YTD
-104 995,78
1 rok
489 150,56

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
101 794,27
1 mesiac
691 824,82
3 mesiace
2 202 243,69
6 mesiacov
4 511 147,78
YTD
6 292 672,49
1 rok
9 435 364,59

Redemácie

1 týždeň
152 219,67
1 mesiac
679 662,63
3 mesiace
2 404 912,77
6 mesiacov
4 687 416,62
YTD
6 397 668,27
1 rok
8 946 214,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,31
1 mesiac %
-2,17
3 mesiace %
5,69
6 mesiacov %
14,59
1 rok %
23,36
3 roky % p.a.
14,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu