Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,670000 1 363 910 344,55 53 236 711,32 53 236 711,32 16,375150 15,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5790 186 090,77 221 942,87 186 090,77 221 942,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
35 852,10 -89 321,66 -165 030,99 -440 110,00 -155 488,59 35 898,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
221 942,87 666 846,04 2 168 342,81 4 444 128,67 7 354 920,30 9 314 527,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
186 090,77 756 167,70 2 333 373,80 4 884 238,67 7 510 408,89 9 278 628,42

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,23 1,82 0,64 6,74 17,03 16,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 363 910 344,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 236 711,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 236 711,32
Max. predajná cena podielu v EUR
16,375150
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5790
Suma vrátených podielov
186 090,77
Suma vydaných podielov
221 942,87
Upravená suma vrátených podielov
186 090,77
Upravená suma vydaných podielov
221 942,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
35 852,10
1 mesiac
-89 321,66
3 mesiace
-165 030,99
6 mesiacov
-440 110,00
YTD
-155 488,59
1 rok
35 898,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
221 942,87
1 mesiac
666 846,04
3 mesiace
2 168 342,81
6 mesiacov
4 444 128,67
YTD
7 354 920,30
1 rok
9 314 527,34

Redemácie

1 týždeň
186 090,77
1 mesiac
756 167,70
3 mesiace
2 333 373,80
6 mesiacov
4 884 238,67
YTD
7 510 408,89
1 rok
9 278 628,42

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,23
1 mesiac %
1,82
3 mesiace %
0,64
6 mesiacov %
6,74
1 rok %
17,03
3 roky % p.a.
16,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu