Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,650000 1 299 959 679,97 53 315 109,89 53 315 109,89 16,354250 15,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7887 219 971,13 114 579,97 219 971,13 114 579,97

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-105 391,16 -155 364,80 -241 206,44 -111 233,13 -95 684,32 1 008 953,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
114 579,97 666 407,00 2 302 071,33 4 780 078,45 4 917 709,62 9 512 422,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
219 971,13 821 771,80 2 543 277,77 4 891 311,58 5 013 393,94 8 503 469,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,82 2,02 9,67 9,59 20,94 13,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 299 959 679,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 315 109,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 315 109,89
Max. predajná cena podielu v EUR
16,354250
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7887
Suma vrátených podielov
219 971,13
Suma vydaných podielov
114 579,97
Upravená suma vrátených podielov
219 971,13
Upravená suma vydaných podielov
114 579,97

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-105 391,16
1 mesiac
-155 364,80
3 mesiace
-241 206,44
6 mesiacov
-111 233,13
YTD
-95 684,32
1 rok
1 008 953,25

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
114 579,97
1 mesiac
666 407,00
3 mesiace
2 302 071,33
6 mesiacov
4 780 078,45
YTD
4 917 709,62
1 rok
9 512 422,82

Redemácie

1 týždeň
219 971,13
1 mesiac
821 771,80
3 mesiace
2 543 277,77
6 mesiacov
4 891 311,58
YTD
5 013 393,94
1 rok
8 503 469,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,82
1 mesiac %
2,02
3 mesiace %
9,67
6 mesiacov %
9,59
1 rok %
20,94
3 roky % p.a.
13,16

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu