Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,720000 1 376 209 338,05 53 368 484,03 53 368 484,03 16,427400 15,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6634 269 119,19 99 821,04 269 119,19 99 821,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-169 298,15 -141 623,87 -215 806,59 -585 463,83 -332 964,56 -182 645,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
99 821,04 694 001,60 2 226 131,36 4 466 308,68 7 826 979,03 9 312 560,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
269 119,19 835 625,47 2 441 937,95 5 051 772,51 8 159 943,59 9 495 205,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,45 1,55 -2,60 8,19 19,82 15,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,720000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 376 209 338,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 368 484,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 368 484,03
Max. predajná cena podielu v EUR
16,427400
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,720000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6634
Suma vrátených podielov
269 119,19
Suma vydaných podielov
99 821,04
Upravená suma vrátených podielov
269 119,19
Upravená suma vydaných podielov
99 821,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-169 298,15
1 mesiac
-141 623,87
3 mesiace
-215 806,59
6 mesiacov
-585 463,83
YTD
-332 964,56
1 rok
-182 645,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
99 821,04
1 mesiac
694 001,60
3 mesiace
2 226 131,36
6 mesiacov
4 466 308,68
YTD
7 826 979,03
1 rok
9 312 560,56

Redemácie

1 týždeň
269 119,19
1 mesiac
835 625,47
3 mesiace
2 441 937,95
6 mesiacov
5 051 772,51
YTD
8 159 943,59
1 rok
9 495 205,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,45
1 mesiac %
1,55
3 mesiace %
-2,60
6 mesiacov %
8,19
1 rok %
19,82
3 roky % p.a.
15,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu