AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.12.2025

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 61,470000 491 789 631,15 16 089 510,88 16 089 510,88 64,236150 61,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8556 50 462,87 4 117,85 50 462,87 4 117,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-46 345,02 -68 318,46 -167 525,79 -386 129,01 -1 163 271,22 -1 133 517,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 117,85 24 947,95 118 563,87 151 292,47 599 675,86 629 429,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 462,87 93 266,41 286 089,66 537 421,48 1 762 947,08 1 762 947,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,10 4,54 4,10 3,47 10,06 9,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
61,470000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
491 789 631,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 089 510,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 089 510,88
Max. predajná cena podielu v EUR
64,236150
Min. nákupná cena podielu v EUR
61,470000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8556
Suma vrátených podielov
50 462,87
Suma vydaných podielov
4 117,85
Upravená suma vrátených podielov
50 462,87
Upravená suma vydaných podielov
4 117,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-46 345,02
1 mesiac
-68 318,46
3 mesiace
-167 525,79
6 mesiacov
-386 129,01
YTD
-1 163 271,22
1 rok
-1 133 517,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 117,85
1 mesiac
24 947,95
3 mesiace
118 563,87
6 mesiacov
151 292,47
YTD
599 675,86
1 rok
629 429,51

Redemácie

1 týždeň
50 462,87
1 mesiac
93 266,41
3 mesiace
286 089,66
6 mesiacov
537 421,48
YTD
1 762 947,08
1 rok
1 762 947,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,10
1 mesiac %
4,54
3 mesiace %
4,10
6 mesiacov %
3,47
1 rok %
10,06
3 roky % p.a.
9,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu