AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 59,180000 472 084 055,86 15 620 527,86 15 620 527,86 61,843100 59,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4592 40 851,81 0,00 40 851,81 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-40 851,81 -59 093,33 -250 723,29 -679 164,46 -1 036 597,24 -1 841 915,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 9 507,55 32 437,38 83 822,89 481 111,99 685 745,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
40 851,81 68 600,88 283 160,67 762 987,35 1 517 709,23 2 527 660,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,22 -0,47 -1,56 0,61 0,49 11,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
59,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
472 084 055,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 620 527,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 620 527,86
Max. predajná cena podielu v EUR
61,843100
Min. nákupná cena podielu v EUR
59,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4592
Suma vrátených podielov
40 851,81
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
40 851,81
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-40 851,81
1 mesiac
-59 093,33
3 mesiace
-250 723,29
6 mesiacov
-679 164,46
YTD
-1 036 597,24
1 rok
-1 841 915,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
9 507,55
3 mesiace
32 437,38
6 mesiacov
83 822,89
YTD
481 111,99
1 rok
685 745,04

Redemácie

1 týždeň
40 851,81
1 mesiac
68 600,88
3 mesiace
283 160,67
6 mesiacov
762 987,35
YTD
1 517 709,23
1 rok
2 527 660,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,22
1 mesiac %
-0,47
3 mesiace %
-1,56
6 mesiacov %
0,61
1 rok %
0,49
3 roky % p.a.
11,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu