AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 59,580000 477 195 154,56 15 740 110,13 15 740 110,13 62,261100 59,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4687 20 419,42 661,58 20 419,42 661,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 757,84 -17 458,60 -117 997,61 -385 587,38 -1 013 204,03 -1 569 741,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
661,58 70 967,72 95 826,53 143 025,90 552 079,71 744 690,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 419,42 88 426,32 213 824,14 528 613,28 1 565 283,74 2 314 432,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,45 0,90 -1,39 7,70 1,71 10,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
59,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
477 195 154,56
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 740 110,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 740 110,13
Max. predajná cena podielu v EUR
62,261100
Min. nákupná cena podielu v EUR
59,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4687
Suma vrátených podielov
20 419,42
Suma vydaných podielov
661,58
Upravená suma vrátených podielov
20 419,42
Upravená suma vydaných podielov
661,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 757,84
1 mesiac
-17 458,60
3 mesiace
-117 997,61
6 mesiacov
-385 587,38
YTD
-1 013 204,03
1 rok
-1 569 741,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
661,58
1 mesiac
70 967,72
3 mesiace
95 826,53
6 mesiacov
143 025,90
YTD
552 079,71
1 rok
744 690,93

Redemácie

1 týždeň
20 419,42
1 mesiac
88 426,32
3 mesiace
213 824,14
6 mesiacov
528 613,28
YTD
1 565 283,74
1 rok
2 314 432,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,45
1 mesiac %
0,90
3 mesiace %
-1,39
6 mesiacov %
7,70
1 rok %
1,71
3 roky % p.a.
10,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu