AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 64,210000 512 383 532,50 16 574 097,86 16 574 097,86 67,099450 64,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0854 11 809,65 9 020,70 11 809,65 9 020,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 788,95 -111 632,45 -262 893,35 -404 508,21 -172 093,38 -1 303 683,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 020,70 19 211,66 50 711,86 154 126,58 25 472,67 273 613,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 809,65 130 844,11 313 605,21 558 634,79 197 566,05 1 577 297,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,71 1,73 9,20 4,78 7,88 9,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
64,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
512 383 532,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 574 097,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 574 097,86
Max. predajná cena podielu v EUR
67,099450
Min. nákupná cena podielu v EUR
64,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0854
Suma vrátených podielov
11 809,65
Suma vydaných podielov
9 020,70
Upravená suma vrátených podielov
11 809,65
Upravená suma vydaných podielov
9 020,70

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 788,95
1 mesiac
-111 632,45
3 mesiace
-262 893,35
6 mesiacov
-404 508,21
YTD
-172 093,38
1 rok
-1 303 683,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 020,70
1 mesiac
19 211,66
3 mesiace
50 711,86
6 mesiacov
154 126,58
YTD
25 472,67
1 rok
273 613,67

Redemácie

1 týždeň
11 809,65
1 mesiac
130 844,11
3 mesiace
313 605,21
6 mesiacov
558 634,79
YTD
197 566,05
1 rok
1 577 297,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,71
1 mesiac %
1,73
3 mesiace %
9,20
6 mesiacov %
4,78
1 rok %
7,88
3 roky % p.a.
9,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu