AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 31.7.2026

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,060000 129 607 454,15 4 548 200,45 4 548 200,45 112,922700 108,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5253 17 826,94 170,36 17 826,94 170,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-17 656,58 -136 701,23 -410 004,21 -890 228,08 -955 018,72 -990 626,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
170,36 8 497,44 41 915,73 56 027,45 60 215,30 345 762,72

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 826,94 145 198,67 451 919,94 946 255,53 1 015 234,02 1 336 389,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 1,43 8,85 9,83 20,24 13,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
129 607 454,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 548 200,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 548 200,45
Max. predajná cena podielu v EUR
112,922700
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5253
Suma vrátených podielov
17 826,94
Suma vydaných podielov
170,36
Upravená suma vrátených podielov
17 826,94
Upravená suma vydaných podielov
170,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-17 656,58
1 mesiac
-136 701,23
3 mesiace
-410 004,21
6 mesiacov
-890 228,08
YTD
-955 018,72
1 rok
-990 626,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
170,36
1 mesiac
8 497,44
3 mesiace
41 915,73
6 mesiacov
56 027,45
YTD
60 215,30
1 rok
345 762,72

Redemácie

1 týždeň
17 826,94
1 mesiac
145 198,67
3 mesiace
451 919,94
6 mesiacov
946 255,53
YTD
1 015 234,02
1 rok
1 336 389,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
1,43
3 mesiace %
8,85
6 mesiacov %
9,83
1 rok %
20,24
3 roky % p.a.
13,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu