AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 92,380000 137 343 257,36 4 847 302,39 4 847 302,39 96,537100 92,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0542 0,00 222 203,50 0,00 222 203,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
222 203,50 193 218,44 36 830,43 -25 435,44 -245 106,46 -429 140,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
222 203,50 228 789,19 260 160,35 284 509,20 330 131,47 364 443,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 35 570,75 223 329,92 309 944,64 575 237,93 793 583,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,44 0,90 0,37 9,61 5,43 14,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
92,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
137 343 257,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 847 302,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 847 302,39
Max. predajná cena podielu v EUR
96,537100
Min. nákupná cena podielu v EUR
92,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0542
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
222 203,50
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
222 203,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
222 203,50
1 mesiac
193 218,44
3 mesiace
36 830,43
6 mesiacov
-25 435,44
YTD
-245 106,46
1 rok
-429 140,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
222 203,50
1 mesiac
228 789,19
3 mesiace
260 160,35
6 mesiacov
284 509,20
YTD
330 131,47
1 rok
364 443,11

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
35 570,75
3 mesiace
223 329,92
6 mesiacov
309 944,64
YTD
575 237,93
1 rok
793 583,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,44
1 mesiac %
0,90
3 mesiace %
0,37
6 mesiacov %
9,61
1 rok %
5,43
3 roky % p.a.
14,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu