AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 91,760000 154 878 718,40 4 633 750,43 4 633 750,43 95,889200 91,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0512 7 108,53 941,50 7 108,53 941,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 167,03 -145 116,73 -198 918,99 -244 036,31 -444 491,93 -747 271,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
941,50 4 113,34 42 171,10 63 080,04 102 283,78 143 911,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 108,53 149 230,07 241 090,09 307 116,35 546 775,71 891 183,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,22 -0,47 0,20 2,41 4,17 15,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
91,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
154 878 718,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 633 750,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 633 750,43
Max. predajná cena podielu v EUR
95,889200
Min. nákupná cena podielu v EUR
91,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0512
Suma vrátených podielov
7 108,53
Suma vydaných podielov
941,50
Upravená suma vrátených podielov
7 108,53
Upravená suma vydaných podielov
941,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 167,03
1 mesiac
-145 116,73
3 mesiace
-198 918,99
6 mesiacov
-244 036,31
YTD
-444 491,93
1 rok
-747 271,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
941,50
1 mesiac
4 113,34
3 mesiace
42 171,10
6 mesiacov
63 080,04
YTD
102 283,78
1 rok
143 911,41

Redemácie

1 týždeň
7 108,53
1 mesiac
149 230,07
3 mesiace
241 090,09
6 mesiacov
307 116,35
YTD
546 775,71
1 rok
891 183,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,22
1 mesiac %
-0,47
3 mesiace %
0,20
6 mesiacov %
2,41
1 rok %
4,17
3 roky % p.a.
15,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu