AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883306497
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 207,590000 105 386 191,14 24 934 058,80 24 934 058,80 216,931550 207,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,5473 65 867,01 92 394,94 65 867,01 92 394,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
26 527,93 43 556,35 353 804,37 806 887,16 984 056,80 1 772 619,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
92 394,94 365 604,84 1 207 342,03 2 444 919,50 3 879 605,33 5 425 994,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
65 867,01 322 048,49 853 537,66 1 638 032,34 2 895 548,53 3 653 375,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,94 -0,48 -2,45 6,28 0,96 11,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
207,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
105 386 191,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 934 058,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
24 934 058,80
Max. predajná cena podielu v EUR
216,931550
Min. nákupná cena podielu v EUR
207,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,5473
Suma vrátených podielov
65 867,01
Suma vydaných podielov
92 394,94
Upravená suma vrátených podielov
65 867,01
Upravená suma vydaných podielov
92 394,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
26 527,93
1 mesiac
43 556,35
3 mesiace
353 804,37
6 mesiacov
806 887,16
YTD
984 056,80
1 rok
1 772 619,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
92 394,94
1 mesiac
365 604,84
3 mesiace
1 207 342,03
6 mesiacov
2 444 919,50
YTD
3 879 605,33
1 rok
5 425 994,46

Redemácie

1 týždeň
65 867,01
1 mesiac
322 048,49
3 mesiace
853 537,66
6 mesiacov
1 638 032,34
YTD
2 895 548,53
1 rok
3 653 375,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,94
1 mesiac %
-0,48
3 mesiace %
-2,45
6 mesiacov %
6,28
1 rok %
0,96
3 roky % p.a.
11,49

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu