AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1883306497
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 222,000000 95 312 492,53 27 335 384,36 27 335 384,36 231,990000 222,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9612 85 637,46 50 826,69 85 637,46 50 826,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-34 810,77 23 077,42 132 160,10 218 442,63 410 014,40 557 150,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 826,69 351 168,49 1 137 879,65 2 272 880,20 3 974 126,32 4 735 993,42

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
85 637,46 328 091,07 1 005 719,55 2 054 437,57 3 564 111,92 4 178 843,24

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,01 3,27 -0,99 3,19 6,75 9,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
222,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
95 312 492,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
27 335 384,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
27 335 384,36
Max. predajná cena podielu v EUR
231,990000
Min. nákupná cena podielu v EUR
222,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9612
Suma vrátených podielov
85 637,46
Suma vydaných podielov
50 826,69
Upravená suma vrátených podielov
85 637,46
Upravená suma vydaných podielov
50 826,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-34 810,77
1 mesiac
23 077,42
3 mesiace
132 160,10
6 mesiacov
218 442,63
YTD
410 014,40
1 rok
557 150,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
50 826,69
1 mesiac
351 168,49
3 mesiace
1 137 879,65
6 mesiacov
2 272 880,20
YTD
3 974 126,32
1 rok
4 735 993,42

Redemácie

1 týždeň
85 637,46
1 mesiac
328 091,07
3 mesiace
1 005 719,55
6 mesiacov
2 054 437,57
YTD
3 564 111,92
1 rok
4 178 843,24

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,01
1 mesiac %
3,27
3 mesiace %
-0,99
6 mesiacov %
3,19
1 rok %
6,75
3 roky % p.a.
9,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu