AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883306497
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 210,070000 106 402 344,93 25 206 520,08 25 206 520,08 219,523150 210,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6786 54 611,33 150 421,43 54 611,33 150 421,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
95 810,10 73 643,59 333 609,28 697 139,68 1 031 172,46 1 677 068,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
150 421,43 356 208,65 1 191 916,59 2 420 916,78 4 143 419,04 5 391 952,26

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
54 611,33 282 565,06 858 307,31 1 723 777,10 3 112 246,58 3 714 883,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,70 0,24 -1,33 13,90 4,69 11,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
210,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
106 402 344,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 206 520,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 206 520,08
Max. predajná cena podielu v EUR
219,523150
Min. nákupná cena podielu v EUR
210,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6786
Suma vrátených podielov
54 611,33
Suma vydaných podielov
150 421,43
Upravená suma vrátených podielov
54 611,33
Upravená suma vydaných podielov
150 421,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
95 810,10
1 mesiac
73 643,59
3 mesiace
333 609,28
6 mesiacov
697 139,68
YTD
1 031 172,46
1 rok
1 677 068,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
150 421,43
1 mesiac
356 208,65
3 mesiace
1 191 916,59
6 mesiacov
2 420 916,78
YTD
4 143 419,04
1 rok
5 391 952,26

Redemácie

1 týždeň
54 611,33
1 mesiac
282 565,06
3 mesiace
858 307,31
6 mesiacov
1 723 777,10
YTD
3 112 246,58
1 rok
3 714 883,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,70
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
-1,33
6 mesiacov %
13,90
1 rok %
4,69
3 roky % p.a.
11,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu