AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

AF - European Equity Small Cap A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1883306497
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 215,620000 95 028 684,09 26 370 154,58 26 370 154,58 225,322900 215,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,8782 82 450,39 54 098,86 82 450,39 54 098,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-28 351,53 -3 686,07 59 862,79 190 504,65 202 702,99 879 526,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
54 098,86 339 166,21 1 132 843,17 2 399 256,88 2 472 632,03 4 836 402,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
82 450,39 342 852,28 1 072 980,38 2 208 752,23 2 269 929,04 3 956 875,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,05
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,97 -0,86 1,42 -2,75 0,88 6,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
215,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
95 028 684,09
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
26 370 154,58
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
26 370 154,58
Max. predajná cena podielu v EUR
225,322900
Min. nákupná cena podielu v EUR
215,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,8782
Suma vrátených podielov
82 450,39
Suma vydaných podielov
54 098,86
Upravená suma vrátených podielov
82 450,39
Upravená suma vydaných podielov
54 098,86

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-28 351,53
1 mesiac
-3 686,07
3 mesiace
59 862,79
6 mesiacov
190 504,65
YTD
202 702,99
1 rok
879 526,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
54 098,86
1 mesiac
339 166,21
3 mesiace
1 132 843,17
6 mesiacov
2 399 256,88
YTD
2 472 632,03
1 rok
4 836 402,41

Redemácie

1 týždeň
82 450,39
1 mesiac
342 852,28
3 mesiace
1 072 980,38
6 mesiacov
2 208 752,23
YTD
2 269 929,04
1 rok
3 956 875,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,97
1 mesiac %
-0,86
3 mesiace %
1,42
6 mesiacov %
-2,75
1 rok %
0,88
3 roky % p.a.
6,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu