AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883321298
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 74,050000 588 862 161,97 25 142 909,38 25 142 909,38 77,382250 74,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6533 44 285,71 10 691,34 44 285,71 10 691,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-33 594,37 -43 994,64 334 791,53 106 258,68 -536 077,26 -600 004,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 691,34 102 077,15 762 307,13 1 016 911,27 1 478 886,21 2 791 009,46

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
44 285,71 146 071,79 427 515,60 910 652,59 2 014 963,47 3 391 013,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,12 1,96 3,05 3,12 1,05 9,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
74,050000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
588 862 161,97
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 142 909,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 142 909,38
Max. predajná cena podielu v EUR
77,382250
Min. nákupná cena podielu v EUR
74,050000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6533
Suma vrátených podielov
44 285,71
Suma vydaných podielov
10 691,34
Upravená suma vrátených podielov
44 285,71
Upravená suma vydaných podielov
10 691,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-33 594,37
1 mesiac
-43 994,64
3 mesiace
334 791,53
6 mesiacov
106 258,68
YTD
-536 077,26
1 rok
-600 004,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 691,34
1 mesiac
102 077,15
3 mesiace
762 307,13
6 mesiacov
1 016 911,27
YTD
1 478 886,21
1 rok
2 791 009,46

Redemácie

1 týždeň
44 285,71
1 mesiac
146 071,79
3 mesiace
427 515,60
6 mesiacov
910 652,59
YTD
2 014 963,47
1 rok
3 391 013,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
1,96
3 mesiace %
3,05
6 mesiacov %
3,12
1 rok %
1,05
3 roky % p.a.
9,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu