AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1883321298
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 83,490000 727 831 194,29 27 582 028,08 27 582 028,08 87,247050 83,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,0315 87 008,45 135 590,36 87 008,45 135 590,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48 581,91 -181 260,79 -208 318,50 -383 829,37 -400 004,36 -124 834,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
135 590,36 244 909,15 1 265 356,89 2 076 104,21 2 085 358,27 3 512 965,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
87 008,45 426 169,94 1 473 675,39 2 459 933,58 2 485 362,63 3 637 799,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,66 3,09 9,29 7,90 15,21 11,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
83,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
727 831 194,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
27 582 028,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
27 582 028,08
Max. predajná cena podielu v EUR
87,247050
Min. nákupná cena podielu v EUR
83,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,0315
Suma vrátených podielov
87 008,45
Suma vydaných podielov
135 590,36
Upravená suma vrátených podielov
87 008,45
Upravená suma vydaných podielov
135 590,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48 581,91
1 mesiac
-181 260,79
3 mesiace
-208 318,50
6 mesiacov
-383 829,37
YTD
-400 004,36
1 rok
-124 834,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
135 590,36
1 mesiac
244 909,15
3 mesiace
1 265 356,89
6 mesiacov
2 076 104,21
YTD
2 085 358,27
1 rok
3 512 965,03

Redemácie

1 týždeň
87 008,45
1 mesiac
426 169,94
3 mesiace
1 473 675,39
6 mesiacov
2 459 933,58
YTD
2 485 362,63
1 rok
3 637 799,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,66
1 mesiac %
3,09
3 mesiace %
9,29
6 mesiacov %
7,90
1 rok %
15,21
3 roky % p.a.
11,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu