AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883321298
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 75,130000 607 718 495,34 25 584 644,81 25 584 644,81 78,510850 75,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,6117 73 075,14 58 802,44 73 075,14 58 802,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-14 272,70 27 598,15 408 099,14 213 634,56 -474 884,74 -413 695,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 802,44 179 599,27 875 996,60 1 084 467,73 1 647 794,14 2 564 338,68

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
73 075,14 152 001,12 467 897,46 870 833,17 2 122 678,88 2 978 034,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,52 1,58 3,23 14,61 -0,58 8,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
75,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
607 718 495,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 584 644,81
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
25 584 644,81
Max. predajná cena podielu v EUR
78,510850
Min. nákupná cena podielu v EUR
75,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,6117
Suma vrátených podielov
73 075,14
Suma vydaných podielov
58 802,44
Upravená suma vrátených podielov
73 075,14
Upravená suma vydaných podielov
58 802,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-14 272,70
1 mesiac
27 598,15
3 mesiace
408 099,14
6 mesiacov
213 634,56
YTD
-474 884,74
1 rok
-413 695,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
58 802,44
1 mesiac
179 599,27
3 mesiace
875 996,60
6 mesiacov
1 084 467,73
YTD
1 647 794,14
1 rok
2 564 338,68

Redemácie

1 týždeň
73 075,14
1 mesiac
152 001,12
3 mesiace
467 897,46
6 mesiacov
870 833,17
YTD
2 122 678,88
1 rok
2 978 034,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,52
1 mesiac %
1,58
3 mesiace %
3,23
6 mesiacov %
14,61
1 rok %
-0,58
3 roky % p.a.
8,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu