AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883321538
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 86,450000 42 737 917,99 1 053 849,65 1 053 849,65 90,340250 86,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1695 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -27 678,17 -51 389,90 -48 438,97 -48 438,97 -55 573,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 2 950,93 2 950,93 2 950,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 27 678,17 51 389,90 51 389,90 51 389,90 58 523,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,46 1,83 2,90 11,59 5,84 16,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
86,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
42 737 917,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 053 849,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 053 849,65
Max. predajná cena podielu v EUR
90,340250
Min. nákupná cena podielu v EUR
86,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1695
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-27 678,17
3 mesiace
-51 389,90
6 mesiacov
-48 438,97
YTD
-48 438,97
1 rok
-55 573,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
2 950,93
YTD
2 950,93
1 rok
2 950,93

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
27 678,17
3 mesiace
51 389,90
6 mesiacov
51 389,90
YTD
51 389,90
1 rok
58 523,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,46
1 mesiac %
1,83
3 mesiace %
2,90
6 mesiacov %
11,59
1 rok %
5,84
3 roky % p.a.
16,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu