AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 185,700000 422 924 378,62 11 794 972,82 11 794 972,82 194,056500 185,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,9762 16 676,54 17 939,27 16 676,54 17 939,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 262,73 -104 676,55 -186 609,66 -778 943,17 -1 553 463,27 -1 385 582,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 939,27 95 728,11 245 023,62 410 911,19 798 590,23 1 188 140,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 676,54 200 404,66 431 633,28 1 189 854,36 2 352 053,50 2 573 722,51

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 3,12 5,04 11,18 17,68 16,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
185,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
422 924 378,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 794 972,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 794 972,82
Max. predajná cena podielu v EUR
194,056500
Min. nákupná cena podielu v EUR
185,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,9762
Suma vrátených podielov
16 676,54
Suma vydaných podielov
17 939,27
Upravená suma vrátených podielov
16 676,54
Upravená suma vydaných podielov
17 939,27

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 262,73
1 mesiac
-104 676,55
3 mesiace
-186 609,66
6 mesiacov
-778 943,17
YTD
-1 553 463,27
1 rok
-1 385 582,45

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
17 939,27
1 mesiac
95 728,11
3 mesiace
245 023,62
6 mesiacov
410 911,19
YTD
798 590,23
1 rok
1 188 140,06

Redemácie

1 týždeň
16 676,54
1 mesiac
200 404,66
3 mesiace
431 633,28
6 mesiacov
1 189 854,36
YTD
2 352 053,50
1 rok
2 573 722,51

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
3,12
3 mesiace %
5,04
6 mesiacov %
11,18
1 rok %
17,68
3 roky % p.a.
16,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu