AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 157,800000 383 693 509,26 11 326 847,71 11 326 847,71 164,901000 157,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5123 27 339,98 9 647,43 27 339,98 9 647,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-17 692,55 -176 104,82 -624 795,07 -740 880,39 -686 488,51 -700 419,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 647,43 29 821,48 118 336,91 228 955,31 683 277,02 1 432 064,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 339,98 205 926,30 743 131,98 969 835,70 1 369 765,53 2 132 484,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,52 1,58 4,09 16,63 2,74 12,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
157,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
383 693 509,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 326 847,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 326 847,71
Max. predajná cena podielu v EUR
164,901000
Min. nákupná cena podielu v EUR
157,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5123
Suma vrátených podielov
27 339,98
Suma vydaných podielov
9 647,43
Upravená suma vrátených podielov
27 339,98
Upravená suma vydaných podielov
9 647,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-17 692,55
1 mesiac
-176 104,82
3 mesiace
-624 795,07
6 mesiacov
-740 880,39
YTD
-686 488,51
1 rok
-700 419,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 647,43
1 mesiac
29 821,48
3 mesiace
118 336,91
6 mesiacov
228 955,31
YTD
683 277,02
1 rok
1 432 064,80

Redemácie

1 týždeň
27 339,98
1 mesiac
205 926,30
3 mesiace
743 131,98
6 mesiacov
969 835,70
YTD
1 369 765,53
1 rok
2 132 484,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,52
1 mesiac %
1,58
3 mesiace %
4,09
6 mesiacov %
16,63
1 rok %
2,74
3 roky % p.a.
12,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu