AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 164,710000 355 397 558,70 11 787 377,76 11 787 377,76 172,121950 164,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8489 90 709,67 21 614,74 90 709,67 21 614,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-69 094,93 -242 891,30 -26 743,73 -303 924,50 -237 235,36 -814 720,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 614,74 79 020,15 524 206,72 615 368,70 158 180,34 988 608,23

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90 709,67 321 911,45 550 950,45 919 293,20 395 415,70 1 803 328,94

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,50 2,39 4,56 6,98 4,20 12,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
164,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
355 397 558,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 787 377,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 787 377,76
Max. predajná cena podielu v EUR
172,121950
Min. nákupná cena podielu v EUR
164,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8489
Suma vrátených podielov
90 709,67
Suma vydaných podielov
21 614,74
Upravená suma vrátených podielov
90 709,67
Upravená suma vydaných podielov
21 614,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-69 094,93
1 mesiac
-242 891,30
3 mesiace
-26 743,73
6 mesiacov
-303 924,50
YTD
-237 235,36
1 rok
-814 720,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
21 614,74
1 mesiac
79 020,15
3 mesiace
524 206,72
6 mesiacov
615 368,70
YTD
158 180,34
1 rok
988 608,23

Redemácie

1 týždeň
90 709,67
1 mesiac
321 911,45
3 mesiace
550 950,45
6 mesiacov
919 293,20
YTD
395 415,70
1 rok
1 803 328,94

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,50
1 mesiac %
2,39
3 mesiace %
4,56
6 mesiacov %
6,98
1 rok %
4,20
3 roky % p.a.
12,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu