AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 8.5.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 168,230000 410 416 042,91 11 285 693,06 11 285 693,06 175,800350 168,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,9899 51 114,17 25 330,59 51 114,17 25 330,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-25 783,58 -181 039,86 -820 344,31 -730 417,95 -927 413,48 -1 439 004,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 330,59 88 708,44 343 483,91 828 974,07 455 494,68 1 042 688,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 114,17 269 748,30 1 163 828,22 1 559 392,02 1 382 908,16 2 481 692,88

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,35 3,25 2,70 6,15 16,35 13,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
168,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
410 416 042,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 285 693,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 285 693,06
Max. predajná cena podielu v EUR
175,800350
Min. nákupná cena podielu v EUR
168,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,9899
Suma vrátených podielov
51 114,17
Suma vydaných podielov
25 330,59
Upravená suma vrátených podielov
51 114,17
Upravená suma vydaných podielov
25 330,59

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-25 783,58
1 mesiac
-181 039,86
3 mesiace
-820 344,31
6 mesiacov
-730 417,95
YTD
-927 413,48
1 rok
-1 439 004,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 330,59
1 mesiac
88 708,44
3 mesiace
343 483,91
6 mesiacov
828 974,07
YTD
455 494,68
1 rok
1 042 688,40

Redemácie

1 týždeň
51 114,17
1 mesiac
269 748,30
3 mesiace
1 163 828,22
6 mesiacov
1 559 392,02
YTD
1 382 908,16
1 rok
2 481 692,88

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,35
1 mesiac %
3,25
3 mesiace %
2,70
6 mesiacov %
6,15
1 rok %
16,35
3 roky % p.a.
13,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu