AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 179,400000 416 016 618,23 11 672 786,76 11 672 786,76 187,473000 179,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7012 97 568,43 9 785,84 97 568,43 9 785,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-87 782,59 -133 260,28 -574 579,78 -1 278 057,01 -1 320 953,40 -1 766 174,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 785,84 29 703,52 182 816,14 546 790,77 549 602,38 1 069 181,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97 568,43 162 963,80 757 395,92 1 824 847,78 1 870 555,78 2 835 356,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,67 3,10 10,10 9,50 18,84 15,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
179,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
416 016 618,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 672 786,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 672 786,76
Max. predajná cena podielu v EUR
187,473000
Min. nákupná cena podielu v EUR
179,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7012
Suma vrátených podielov
97 568,43
Suma vydaných podielov
9 785,84
Upravená suma vrátených podielov
97 568,43
Upravená suma vydaných podielov
9 785,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-87 782,59
1 mesiac
-133 260,28
3 mesiace
-574 579,78
6 mesiacov
-1 278 057,01
YTD
-1 320 953,40
1 rok
-1 766 174,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 785,84
1 mesiac
29 703,52
3 mesiace
182 816,14
6 mesiacov
546 790,77
YTD
549 602,38
1 rok
1 069 181,94

Redemácie

1 týždeň
97 568,43
1 mesiac
162 963,80
3 mesiace
757 395,92
6 mesiacov
1 824 847,78
YTD
1 870 555,78
1 rok
2 835 356,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,67
1 mesiac %
3,10
3 mesiace %
10,10
6 mesiacov %
9,50
1 rok %
18,84
3 roky % p.a.
15,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu