AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 184,860000 429 615 680,83 11 719 845,23 11 719 845,23 193,178700 184,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,1679 47 415,23 10 503,88 47 415,23 10 503,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-36 911,35 -49 212,92 -246 948,20 -676 525,44 -1 603 938,92 -1 406 943,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 503,88 77 033,73 232 283,07 402 190,01 857 684,69 1 231 164,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47 415,23 126 246,65 479 231,27 1 078 715,45 2 461 623,61 2 638 107,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,77 -0,39 -0,04 9,89 16,64 15,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
184,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
429 615 680,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 719 845,23
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 719 845,23
Max. predajná cena podielu v EUR
193,178700
Min. nákupná cena podielu v EUR
184,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,1679
Suma vrátených podielov
47 415,23
Suma vydaných podielov
10 503,88
Upravená suma vrátených podielov
47 415,23
Upravená suma vydaných podielov
10 503,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-36 911,35
1 mesiac
-49 212,92
3 mesiace
-246 948,20
6 mesiacov
-676 525,44
YTD
-1 603 938,92
1 rok
-1 406 943,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 503,88
1 mesiac
77 033,73
3 mesiace
232 283,07
6 mesiacov
402 190,01
YTD
857 684,69
1 rok
1 231 164,08

Redemácie

1 týždeň
47 415,23
1 mesiac
126 246,65
3 mesiace
479 231,27
6 mesiacov
1 078 715,45
YTD
2 461 623,61
1 rok
2 638 107,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,77
1 mesiac %
-0,39
3 mesiace %
-0,04
6 mesiacov %
9,89
1 rok %
16,64
3 roky % p.a.
15,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu