AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 180,920000 435 893 070,96 11 593 422,89 11 593 422,89 189,061400 180,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,9774 151 647,02 47 566,34 151 647,02 47 566,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-104 080,68 -144 521,09 -318 390,14 -841 221,67 -1 552 867,40 -1 456 165,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47 566,34 68 205,89 214 506,90 430 573,05 750 428,46 1 162 263,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
151 647,02 212 726,98 532 897,04 1 271 794,72 2 303 295,86 2 618 429,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,47 -0,36 2,80 16,26 16,33 14,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
180,920000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
435 893 070,96
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 593 422,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 593 422,89
Max. predajná cena podielu v EUR
189,061400
Min. nákupná cena podielu v EUR
180,920000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,9774
Suma vrátených podielov
151 647,02
Suma vydaných podielov
47 566,34
Upravená suma vrátených podielov
151 647,02
Upravená suma vydaných podielov
47 566,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-104 080,68
1 mesiac
-144 521,09
3 mesiace
-318 390,14
6 mesiacov
-841 221,67
YTD
-1 552 867,40
1 rok
-1 456 165,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
47 566,34
1 mesiac
68 205,89
3 mesiace
214 506,90
6 mesiacov
430 573,05
YTD
750 428,46
1 rok
1 162 263,75

Redemácie

1 týždeň
151 647,02
1 mesiac
212 726,98
3 mesiace
532 897,04
6 mesiacov
1 271 794,72
YTD
2 303 295,86
1 rok
2 618 429,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,47
1 mesiac %
-0,36
3 mesiace %
2,80
6 mesiacov %
16,26
1 rok %
16,33
3 roky % p.a.
14,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu