AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 7.11.2025

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 158,490000 377 228 536,22 11 341 302,54 11 341 302,54 165,622050 158,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8962 12 018,54 3 165,45 12 018,54 3 165,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 853,09 -46 807,26 -268 336,76 -708 586,53 -715 603,22 -624 923,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 165,45 25 717,87 103 190,55 213 714,33 699 347,46 1 404 492,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 018,54 72 525,13 371 527,31 922 300,86 1 414 950,68 2 029 415,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,50 0,96 4,15 9,61 3,49 11,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
158,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
377 228 536,22
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 341 302,54
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 341 302,54
Max. predajná cena podielu v EUR
165,622050
Min. nákupná cena podielu v EUR
158,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8962
Suma vrátených podielov
12 018,54
Suma vydaných podielov
3 165,45
Upravená suma vrátených podielov
12 018,54
Upravená suma vydaných podielov
3 165,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 853,09
1 mesiac
-46 807,26
3 mesiace
-268 336,76
6 mesiacov
-708 586,53
YTD
-715 603,22
1 rok
-624 923,01

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 165,45
1 mesiac
25 717,87
3 mesiace
103 190,55
6 mesiacov
213 714,33
YTD
699 347,46
1 rok
1 404 492,13

Redemácie

1 týždeň
12 018,54
1 mesiac
72 525,13
3 mesiace
371 527,31
6 mesiacov
922 300,86
YTD
1 414 950,68
1 rok
2 029 415,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,50
1 mesiac %
0,96
3 mesiace %
4,15
6 mesiacov %
9,61
1 rok %
3,49
3 roky % p.a.
11,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu