AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 155,520000 378 053 335,43 11 327 471,83 11 327 471,83 162,518400 155,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5478 112 462,09 7 536,02 112 462,09 7 536,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-104 926,07 -107 392,61 -567 800,28 -705 216,72 -615 309,76 -670 706,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 536,02 42 283,22 124 757,64 269 150,04 660 991,56 1 720 407,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
112 462,09 149 675,83 692 557,92 974 366,76 1 276 301,32 2 391 114,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 1,95 3,90 4,92 4,42 13,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
155,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
378 053 335,43
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 327 471,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 327 471,83
Max. predajná cena podielu v EUR
162,518400
Min. nákupná cena podielu v EUR
155,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5478
Suma vrátených podielov
112 462,09
Suma vydaných podielov
7 536,02
Upravená suma vrátených podielov
112 462,09
Upravená suma vydaných podielov
7 536,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-104 926,07
1 mesiac
-107 392,61
3 mesiace
-567 800,28
6 mesiacov
-705 216,72
YTD
-615 309,76
1 rok
-670 706,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 536,02
1 mesiac
42 283,22
3 mesiace
124 757,64
6 mesiacov
269 150,04
YTD
660 991,56
1 rok
1 720 407,94

Redemácie

1 týždeň
112 462,09
1 mesiac
149 675,83
3 mesiace
692 557,92
6 mesiacov
974 366,76
YTD
1 276 301,32
1 rok
2 391 114,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
1,95
3 mesiace %
3,90
6 mesiacov %
4,92
1 rok %
4,42
3 roky % p.a.
13,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu