Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 582,280000 | 494 143 904,23 | 49 835 183,19 | 49 835 183,19 | 608,482600 | 582,280000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
20,6310 | 110 284,47 | 145 180,13 | 110 284,47 | 145 180,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
34 895,66 | 92 133,52 | 183 866,87 | 1 081 150,50 | 1 972 248,54 | 1 541 731,79 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
145 180,13 | 554 071,27 | 1 635 300,51 | 3 627 762,63 | 6 074 526,17 | 7 796 557,18 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
110 284,47 | 461 937,75 | 1 451 433,64 | 2 546 612,13 | 4 102 277,63 | 6 254 825,39 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,85 | 1,81 | 4,83 | 8,85 | 5,69 | 15,76 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |