AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 589,420000 491 739 209,01 51 084 914,69 51 084 914,69 615,943900 589,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,4988 74 023,07 849 846,88 74 023,07 849 846,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
775 823,81 749 049,00 867 250,58 1 558 391,47 2 686 401,88 2 144 580,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
849 846,88 1 153 693,91 2 273 678,56 4 112 601,44 7 083 039,95 8 418 272,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
74 023,07 404 644,91 1 406 427,98 2 554 209,97 4 396 638,07 6 273 691,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,99 0,37 3,29 22,78 2,09 14,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
589,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
491 739 209,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
51 084 914,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
51 084 914,69
Max. predajná cena podielu v EUR
615,943900
Min. nákupná cena podielu v EUR
589,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,4988
Suma vrátených podielov
74 023,07
Suma vydaných podielov
849 846,88
Upravená suma vrátených podielov
74 023,07
Upravená suma vydaných podielov
849 846,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
775 823,81
1 mesiac
749 049,00
3 mesiace
867 250,58
6 mesiacov
1 558 391,47
YTD
2 686 401,88
1 rok
2 144 580,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
849 846,88
1 mesiac
1 153 693,91
3 mesiace
2 273 678,56
6 mesiacov
4 112 601,44
YTD
7 083 039,95
1 rok
8 418 272,08

Redemácie

1 týždeň
74 023,07
1 mesiac
404 644,91
3 mesiace
1 406 427,98
6 mesiacov
2 554 209,97
YTD
4 396 638,07
1 rok
6 273 691,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,99
1 mesiac %
0,37
3 mesiace %
3,29
6 mesiacov %
22,78
1 rok %
2,09
3 roky % p.a.
14,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu