AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 609,940000 490 732 372,67 52 969 271,33 52 969 271,33 637,387300 609,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,2197 84 841,45 96 195,00 84 841,45 96 195,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 353,55 123 578,04 765 353,12 989 894,69 11 353,55 2 599 020,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
96 195,00 470 629,67 2 341 637,77 3 974 669,39 96 195,00 8 374 313,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
84 841,45 347 051,63 1 576 284,65 2 984 774,70 84 841,45 5 775 293,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,50 3,59 4,51 8,18 2,91 17,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
609,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
490 732 372,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 969 271,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 969 271,33
Max. predajná cena podielu v EUR
637,387300
Min. nákupná cena podielu v EUR
609,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,2197
Suma vrátených podielov
84 841,45
Suma vydaných podielov
96 195,00
Upravená suma vrátených podielov
84 841,45
Upravená suma vydaných podielov
96 195,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 353,55
1 mesiac
123 578,04
3 mesiace
765 353,12
6 mesiacov
989 894,69
YTD
11 353,55
1 rok
2 599 020,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
96 195,00
1 mesiac
470 629,67
3 mesiace
2 341 637,77
6 mesiacov
3 974 669,39
YTD
96 195,00
1 rok
8 374 313,89

Redemácie

1 týždeň
84 841,45
1 mesiac
347 051,63
3 mesiace
1 576 284,65
6 mesiacov
2 984 774,70
YTD
84 841,45
1 rok
5 775 293,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,50
1 mesiac %
3,59
3 mesiace %
4,51
6 mesiacov %
8,18
1 rok %
2,91
3 roky % p.a.
17,26

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu