Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 589,420000 | 491 739 209,01 | 51 084 914,69 | 51 084 914,69 | 615,943900 | 589,420000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
20,4988 | 74 023,07 | 849 846,88 | 74 023,07 | 849 846,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
775 823,81 | 749 049,00 | 867 250,58 | 1 558 391,47 | 2 686 401,88 | 2 144 580,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
849 846,88 | 1 153 693,91 | 2 273 678,56 | 4 112 601,44 | 7 083 039,95 | 8 418 272,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
74 023,07 | 404 644,91 | 1 406 427,98 | 2 554 209,97 | 4 396 638,07 | 6 273 691,17 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,99 | 0,37 | 3,29 | 22,78 | 2,09 | 14,36 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |