AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 582,280000 494 143 904,23 49 835 183,19 49 835 183,19 608,482600 582,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,6310 110 284,47 145 180,13 110 284,47 145 180,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34 895,66 92 133,52 183 866,87 1 081 150,50 1 972 248,54 1 541 731,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
145 180,13 554 071,27 1 635 300,51 3 627 762,63 6 074 526,17 7 796 557,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
110 284,47 461 937,75 1 451 433,64 2 546 612,13 4 102 277,63 6 254 825,39

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,85 1,81 4,83 8,85 5,69 15,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
582,280000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
494 143 904,23
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
49 835 183,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
49 835 183,19
Max. predajná cena podielu v EUR
608,482600
Min. nákupná cena podielu v EUR
582,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,6310
Suma vrátených podielov
110 284,47
Suma vydaných podielov
145 180,13
Upravená suma vrátených podielov
110 284,47
Upravená suma vydaných podielov
145 180,13

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
34 895,66
1 mesiac
92 133,52
3 mesiace
183 866,87
6 mesiacov
1 081 150,50
YTD
1 972 248,54
1 rok
1 541 731,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
145 180,13
1 mesiac
554 071,27
3 mesiace
1 635 300,51
6 mesiacov
3 627 762,63
YTD
6 074 526,17
1 rok
7 796 557,18

Redemácie

1 týždeň
110 284,47
1 mesiac
461 937,75
3 mesiace
1 451 433,64
6 mesiacov
2 546 612,13
YTD
4 102 277,63
1 rok
6 254 825,39

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,85
1 mesiac %
1,81
3 mesiace %
4,83
6 mesiacov %
8,85
1 rok %
5,69
3 roky % p.a.
15,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu