AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.10.2026

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 660,930000 450 941 768,50 55 833 316,86 55 833 316,86 690,671850 660,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,7781 124 458,33 147 620,43 124 458,33 147 620,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 162,10 -435 712,12 -704 950,23 -1 347 600,79 -1 469 369,94 -1 491 194,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 620,43 431 332,27 1 482 554,60 3 015 323,83 5 129 230,86 6 524 826,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
124 458,33 867 044,39 2 187 504,83 4 362 924,62 6 598 600,80 8 016 020,93

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,94 4,33 6,55 14,07 12,13 14,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
660,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
450 941 768,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
55 833 316,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
55 833 316,86
Max. predajná cena podielu v EUR
690,671850
Min. nákupná cena podielu v EUR
660,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,7781
Suma vrátených podielov
124 458,33
Suma vydaných podielov
147 620,43
Upravená suma vrátených podielov
124 458,33
Upravená suma vydaných podielov
147 620,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
23 162,10
1 mesiac
-435 712,12
3 mesiace
-704 950,23
6 mesiacov
-1 347 600,79
YTD
-1 469 369,94
1 rok
-1 491 194,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
147 620,43
1 mesiac
431 332,27
3 mesiace
1 482 554,60
6 mesiacov
3 015 323,83
YTD
5 129 230,86
1 rok
6 524 826,75

Redemácie

1 týždeň
124 458,33
1 mesiac
867 044,39
3 mesiace
2 187 504,83
6 mesiacov
4 362 924,62
YTD
6 598 600,80
1 rok
8 016 020,93

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,94
1 mesiac %
4,33
3 mesiace %
6,55
6 mesiacov %
14,07
1 rok %
12,13
3 roky % p.a.
14,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu