AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883854355
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 688,350000 513 952 635,13 715 243,44 715 243,44 719,325750 688,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,0247 0,00 108,78 0,00 108,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
108,78 285,69 1 029,84 -213 519,88 -250 091,76 -249 068,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
108,78 285,69 1 029,84 1 986,98 3 204,30 26 181,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 215 506,86 253 296,06 275 250,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,76 -0,41 3,47 25,85 9,71 21,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
688,350000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
513 952 635,13
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
715 243,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
715 243,44
Max. predajná cena podielu v EUR
719,325750
Min. nákupná cena podielu v EUR
688,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,0247
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
108,78
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
108,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
108,78
1 mesiac
285,69
3 mesiace
1 029,84
6 mesiacov
-213 519,88
YTD
-250 091,76
1 rok
-249 068,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
108,78
1 mesiac
285,69
3 mesiace
1 029,84
6 mesiacov
1 986,98
YTD
3 204,30
1 rok
26 181,67

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
215 506,86
YTD
253 296,06
1 rok
275 250,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,76
1 mesiac %
-0,41
3 mesiace %
3,47
6 mesiacov %
25,85
1 rok %
9,71
3 roky % p.a.
21,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu