AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883854355
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 681,430000 512 087 572,79 708 516,14 708 516,14 712,094350 681,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9032 0,00 93,69 0,00 93,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
93,69 371,11 1 030,16 -213 511,47 -250 283,76 -228 890,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
93,69 371,11 1 030,16 1 995,39 3 012,30 68 446,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 215 506,86 253 296,06 297 337,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,41 1,70 4,59 17,58 10,54 22,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
681,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
512 087 572,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
708 516,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
708 516,14
Max. predajná cena podielu v EUR
712,094350
Min. nákupná cena podielu v EUR
681,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9032
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
93,69
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
93,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
93,69
1 mesiac
371,11
3 mesiace
1 030,16
6 mesiacov
-213 511,47
YTD
-250 283,76
1 rok
-228 890,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
93,69
1 mesiac
371,11
3 mesiace
1 030,16
6 mesiacov
1 995,39
YTD
3 012,30
1 rok
68 446,71

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
215 506,86
YTD
253 296,06
1 rok
297 337,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,41
1 mesiac %
1,70
3 mesiace %
4,59
6 mesiacov %
17,58
1 rok %
10,54
3 roky % p.a.
22,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu