AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 25,820000 40 017 220,88 11 243 852,88 11 243 852,88 26,981900 25,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8435 257,12 988,82 257,12 988,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
731,70 -161 002,56 -269 848,10 -439 879,60 -1 330 192,55 -1 601 097,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
988,82 1 342,38 42 991,03 69 712,18 76 638,49 123 307,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
257,12 162 344,94 312 839,13 509 591,78 1 406 831,04 1 724 405,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,69 4,03 5,43 17,79 24,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
25,820000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
40 017 220,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 243 852,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 243 852,88
Max. predajná cena podielu v EUR
26,981900
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8435
Suma vrátených podielov
257,12
Suma vydaných podielov
988,82
Upravená suma vrátených podielov
257,12
Upravená suma vydaných podielov
988,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
731,70
1 mesiac
-161 002,56
3 mesiace
-269 848,10
6 mesiacov
-439 879,60
YTD
-1 330 192,55
1 rok
-1 601 097,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
988,82
1 mesiac
1 342,38
3 mesiace
42 991,03
6 mesiacov
69 712,18
YTD
76 638,49
1 rok
123 307,86

Redemácie

1 týždeň
257,12
1 mesiac
162 344,94
3 mesiace
312 839,13
6 mesiacov
509 591,78
YTD
1 406 831,04
1 rok
1 724 405,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,69
1 mesiac %
4,03
3 mesiace %
5,43
6 mesiacov %
17,79
1 rok %
24,13
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu