AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 25,110000 39 341 319,92 11 090 654,53 11 090 654,53 26,239950 25,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9231 776,58 197,93 776,58 197,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-578,65 -4 321,75 -154 147,64 -633 776,10 -1 169 768,64 -1 459 812,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
197,93 3 499,20 42 601,30 69 376,27 75 494,04 125 398,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
776,58 7 820,95 196 748,94 703 152,37 1 245 262,68 1 585 211,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,17 2,78 7,63 8,84 21,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
25,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 341 319,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 090 654,53
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 090 654,53
Max. predajná cena podielu v EUR
26,239950
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9231
Suma vrátených podielov
776,58
Suma vydaných podielov
197,93
Upravená suma vrátených podielov
776,58
Upravená suma vydaných podielov
197,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-578,65
1 mesiac
-4 321,75
3 mesiace
-154 147,64
6 mesiacov
-633 776,10
YTD
-1 169 768,64
1 rok
-1 459 812,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
197,93
1 mesiac
3 499,20
3 mesiace
42 601,30
6 mesiacov
69 376,27
YTD
75 494,04
1 rok
125 398,96

Redemácie

1 týždeň
776,58
1 mesiac
7 820,95
3 mesiace
196 748,94
6 mesiacov
703 152,37
YTD
1 245 262,68
1 rok
1 585 211,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,17
1 mesiac %
2,78
3 mesiace %
7,63
6 mesiacov %
8,84
1 rok %
21,01
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu