AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.7.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,840000 42 850 669,57 11 885 536,62 11 885 536,62 30,137800 28,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,6123 731,88 97,98 731,88 97,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-633,90 -17 669,63 52 530,96 -331 646,25 -329 146,86 -920 021,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97,98 2 902,16 205 921,05 238 940,86 241 631,62 293 681,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
731,88 20 571,79 153 390,09 570 587,11 570 778,48 1 213 703,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,28 1,37 0,73 3,00 20,37 18,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
42 850 669,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 885 536,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 885 536,62
Max. predajná cena podielu v EUR
30,137800
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,6123
Suma vrátených podielov
731,88
Suma vydaných podielov
97,98
Upravená suma vrátených podielov
731,88
Upravená suma vydaných podielov
97,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-633,90
1 mesiac
-17 669,63
3 mesiace
52 530,96
6 mesiacov
-331 646,25
YTD
-329 146,86
1 rok
-920 021,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
97,98
1 mesiac
2 902,16
3 mesiace
205 921,05
6 mesiacov
238 940,86
YTD
241 631,62
1 rok
293 681,69

Redemácie

1 týždeň
731,88
1 mesiac
20 571,79
3 mesiace
153 390,09
6 mesiacov
570 587,11
YTD
570 778,48
1 rok
1 213 703,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,28
1 mesiac %
1,37
3 mesiace %
0,73
6 mesiacov %
3,00
1 rok %
20,37
3 roky % p.a.
18,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu