AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 25.9.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 30,200000 43 766 095,68 11 953 063,78 11 953 063,78 31,559000 30,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,8867 950,77 1 667,92 950,77 1 667,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
717,15 -265 881,93 -501 339,55 -431 088,60 -827 542,66 -1 309 469,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 667,92 2 145,02 6 921,14 228 846,82 248 357,71 257 865,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
950,77 268 026,95 508 260,69 659 935,42 1 075 900,37 1 567 334,12

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,56 -2,14 5,78 14,26 20,27 20,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
30,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
43 766 095,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 953 063,78
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 953 063,78
Max. predajná cena podielu v EUR
31,559000
Min. nákupná cena podielu v EUR
30,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,8867
Suma vrátených podielov
950,77
Suma vydaných podielov
1 667,92
Upravená suma vrátených podielov
950,77
Upravená suma vydaných podielov
1 667,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
717,15
1 mesiac
-265 881,93
3 mesiace
-501 339,55
6 mesiacov
-431 088,60
YTD
-827 542,66
1 rok
-1 309 469,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 667,92
1 mesiac
2 145,02
3 mesiace
6 921,14
6 mesiacov
228 846,82
YTD
248 357,71
1 rok
257 865,03

Redemácie

1 týždeň
950,77
1 mesiac
268 026,95
3 mesiace
508 260,69
6 mesiacov
659 935,42
YTD
1 075 900,37
1 rok
1 567 334,12

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,56
1 mesiac %
-2,14
3 mesiace %
5,78
6 mesiacov %
14,26
1 rok %
20,27
3 roky % p.a.
20,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu