AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.1.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,000000 42 817 874,93 11 849 049,30 11 849 049,30 29,260000 28,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1063 191,37 2 690,76 191,37 2 690,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 499,39 -127 425,24 -318 271,43 -588 375,66 2 499,39 -1 641 393,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 690,76 5 610,01 12 042,45 54 740,83 2 690,76 87 550,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
191,37 133 035,25 330 313,88 643 116,49 191,37 1 728 943,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 4,36 5,54 7,69 16,86 26,35 21,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
42 817 874,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 849 049,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 849 049,30
Max. predajná cena podielu v EUR
29,260000
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1063
Suma vrátených podielov
191,37
Suma vydaných podielov
2 690,76
Upravená suma vrátených podielov
191,37
Upravená suma vydaných podielov
2 690,76

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 499,39
1 mesiac
-127 425,24
3 mesiace
-318 271,43
6 mesiacov
-588 375,66
YTD
2 499,39
1 rok
-1 641 393,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 690,76
1 mesiac
5 610,01
3 mesiace
12 042,45
6 mesiacov
54 740,83
YTD
2 690,76
1 rok
87 550,64

Redemácie

1 týždeň
191,37
1 mesiac
133 035,25
3 mesiace
330 313,88
6 mesiacov
643 116,49
YTD
191,37
1 rok
1 728 943,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
4,36
1 mesiac %
5,54
3 mesiace %
7,69
6 mesiacov %
16,86
1 rok %
26,35
3 roky % p.a.
21,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu