AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 29,820000 43 004 208,28 11 756 722,36 11 756 722,36 31,161900 29,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,6916 16 242,21 16 259,01 16 242,21 16 259,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16,80 -28 639,54 -512 678,01 -366 168,92 -860 433,91 -1 052 918,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 259,01 17 333,50 20 400,57 228 349,16 265 986,23 270 975,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 242,21 45 973,04 533 078,58 594 518,08 1 126 420,14 1 323 893,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,40 1,50 -0,86 4,67 16,62 18,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
29,820000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
43 004 208,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 756 722,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 756 722,36
Max. predajná cena podielu v EUR
31,161900
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,820000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,6916
Suma vrátených podielov
16 242,21
Suma vydaných podielov
16 259,01
Upravená suma vrátených podielov
16 242,21
Upravená suma vydaných podielov
16 259,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16,80
1 mesiac
-28 639,54
3 mesiace
-512 678,01
6 mesiacov
-366 168,92
YTD
-860 433,91
1 rok
-1 052 918,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 259,01
1 mesiac
17 333,50
3 mesiace
20 400,57
6 mesiacov
228 349,16
YTD
265 986,23
1 rok
270 975,56

Redemácie

1 týždeň
16 242,21
1 mesiac
45 973,04
3 mesiace
533 078,58
6 mesiacov
594 518,08
YTD
1 126 420,14
1 rok
1 323 893,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,40
1 mesiac %
1,50
3 mesiace %
-0,86
6 mesiacov %
4,67
1 rok %
16,62
3 roky % p.a.
18,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu