Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 19.6.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 269,650000 2 076 997 630,47 193 736 314,02 193 736 314,02 281,784250 269,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,5131 675 952,31 496 496,75 675 952,31 496 496,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-179 455,56 -1 722 595,44 -4 623 764,03 -8 801 137,38 -8 691 715,55 -16 095 866,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
496 496,75 1 298 454,88 4 436 972,49 9 192 930,96 8 736 269,24 17 087 427,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
675 952,31 3 021 050,32 9 060 736,52 17 994 068,34 17 427 984,79 33 183 294,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,08 1,64 15,92 16,17 34,40 20,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
269,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 076 997 630,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
193 736 314,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
193 736 314,02
Max. predajná cena podielu v EUR
281,784250
Min. nákupná cena podielu v EUR
269,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,5131
Suma vrátených podielov
675 952,31
Suma vydaných podielov
496 496,75
Upravená suma vrátených podielov
675 952,31
Upravená suma vydaných podielov
496 496,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-179 455,56
1 mesiac
-1 722 595,44
3 mesiace
-4 623 764,03
6 mesiacov
-8 801 137,38
YTD
-8 691 715,55
1 rok
-16 095 866,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
496 496,75
1 mesiac
1 298 454,88
3 mesiace
4 436 972,49
6 mesiacov
9 192 930,96
YTD
8 736 269,24
1 rok
17 087 427,93

Redemácie

1 týždeň
675 952,31
1 mesiac
3 021 050,32
3 mesiace
9 060 736,52
6 mesiacov
17 994 068,34
YTD
17 427 984,79
1 rok
33 183 294,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,08
1 mesiac %
1,64
3 mesiace %
15,92
6 mesiacov %
16,17
1 rok %
34,40
3 roky % p.a.
20,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu