Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 6.11.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 267,910000 2 352 702 718,34 187 049 822,54 187 049 822,54 279,965950 267,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,8496 735 682,38 220 304,94 735 682,38 220 304,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-515 377,44 -1 140 114,80 -3 821 456,44 -7 932 682,36 -14 287 822,03 -16 728 730,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
220 304,94 1 292 464,86 4 146 676,75 9 120 453,65 15 377 925,03 17 904 291,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
735 682,38 2 432 579,66 7 968 133,19 17 053 136,01 29 665 747,06 34 633 022,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,79 -4,37 -2,74 3,29 16,88 19,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
267,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 352 702 718,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
187 049 822,54
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
187 049 822,54
Max. predajná cena podielu v EUR
279,965950
Min. nákupná cena podielu v EUR
267,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,8496
Suma vrátených podielov
735 682,38
Suma vydaných podielov
220 304,94
Upravená suma vrátených podielov
735 682,38
Upravená suma vydaných podielov
220 304,94

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-515 377,44
1 mesiac
-1 140 114,80
3 mesiace
-3 821 456,44
6 mesiacov
-7 932 682,36
YTD
-14 287 822,03
1 rok
-16 728 730,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
220 304,94
1 mesiac
1 292 464,86
3 mesiace
4 146 676,75
6 mesiacov
9 120 453,65
YTD
15 377 925,03
1 rok
17 904 291,89

Redemácie

1 týždeň
735 682,38
1 mesiac
2 432 579,66
3 mesiace
7 968 133,19
6 mesiacov
17 053 136,01
YTD
29 665 747,06
1 rok
34 633 022,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,79
1 mesiac %
-4,37
3 mesiace %
-2,74
6 mesiacov %
3,29
1 rok %
16,88
3 roky % p.a.
19,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu