Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.10.2025

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 223,190000 1 402 392 581,05 171 290 744,13 171 290 744,13 233,233550 223,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3362 454 657,64 543 787,62 454 657,64 543 787,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
89 129,98 -1 150 209,52 -3 261 681,19 -4 867 415,65 -9 025 312,27 -12 198 717,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
543 787,62 1 257 778,04 3 876 062,55 7 733 765,12 12 781 712,22 15 865 038,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
454 657,64 2 407 987,56 7 137 743,74 12 601 180,77 21 807 024,49 28 063 755,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,31 1,82 8,09 26,57 15,02 15,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
223,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 402 392 581,05
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
171 290 744,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
171 290 744,13
Max. predajná cena podielu v EUR
233,233550
Min. nákupná cena podielu v EUR
223,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3362
Suma vrátených podielov
454 657,64
Suma vydaných podielov
543 787,62
Upravená suma vrátených podielov
454 657,64
Upravená suma vydaných podielov
543 787,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
89 129,98
1 mesiac
-1 150 209,52
3 mesiace
-3 261 681,19
6 mesiacov
-4 867 415,65
YTD
-9 025 312,27
1 rok
-12 198 717,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
543 787,62
1 mesiac
1 257 778,04
3 mesiace
3 876 062,55
6 mesiacov
7 733 765,12
YTD
12 781 712,22
1 rok
15 865 038,52

Redemácie

1 týždeň
454 657,64
1 mesiac
2 407 987,56
3 mesiace
7 137 743,74
6 mesiacov
12 601 180,77
YTD
21 807 024,49
1 rok
28 063 755,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,31
1 mesiac %
1,82
3 mesiace %
8,09
6 mesiacov %
26,57
1 rok %
15,02
3 roky % p.a.
15,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu