Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 247,180000 1 687 945 153,00 183 601 625,20 183 601 625,20 258,303100 247,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6401 625 484,75 512 780,47 625 484,75 512 780,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-112 704,28 -1 522 446,76 -4 316 857,49 -8 381 070,43 -2 644 269,45 -12 985 008,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
512 780,47 1 448 084,65 4 428 848,65 8 271 818,32 2 618 417,92 16 002 789,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
625 484,75 2 970 531,41 8 745 706,14 16 652 888,75 5 262 687,37 28 987 798,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,73 2,64 9,56 15,40 21,89 17,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
247,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 687 945 153,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
183 601 625,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
183 601 625,20
Max. predajná cena podielu v EUR
258,303100
Min. nákupná cena podielu v EUR
247,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6401
Suma vrátených podielov
625 484,75
Suma vydaných podielov
512 780,47
Upravená suma vrátených podielov
625 484,75
Upravená suma vydaných podielov
512 780,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-112 704,28
1 mesiac
-1 522 446,76
3 mesiace
-4 316 857,49
6 mesiacov
-8 381 070,43
YTD
-2 644 269,45
1 rok
-12 985 008,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
512 780,47
1 mesiac
1 448 084,65
3 mesiace
4 428 848,65
6 mesiacov
8 271 818,32
YTD
2 618 417,92
1 rok
16 002 789,92

Redemácie

1 týždeň
625 484,75
1 mesiac
2 970 531,41
3 mesiace
8 745 706,14
6 mesiacov
16 652 888,75
YTD
5 262 687,37
1 rok
28 987 798,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,73
1 mesiac %
2,64
3 mesiace %
9,56
6 mesiacov %
15,40
1 rok %
21,89
3 roky % p.a.
17,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu