Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 220,760000 1 356 168 592,40 170 659 788,92 170 659 788,92 230,694200 220,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3091 465 901,44 332 113,35 465 901,44 332 113,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-133 788,09 -1 035 305,20 -2 880 865,65 -4 440 702,42 -8 008 890,84 -12 323 036,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
332 113,35 1 213 377,26 3 819 402,09 7 648 690,07 11 856 047,53 15 865 665,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
465 901,44 2 248 682,46 6 700 267,74 12 089 392,49 19 864 938,37 28 188 701,64

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,72 3,44 8,72 14,38 17,01 16,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
220,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 356 168 592,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
170 659 788,92
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
170 659 788,92
Max. predajná cena podielu v EUR
230,694200
Min. nákupná cena podielu v EUR
220,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3091
Suma vrátených podielov
465 901,44
Suma vydaných podielov
332 113,35
Upravená suma vrátených podielov
465 901,44
Upravená suma vydaných podielov
332 113,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-133 788,09
1 mesiac
-1 035 305,20
3 mesiace
-2 880 865,65
6 mesiacov
-4 440 702,42
YTD
-8 008 890,84
1 rok
-12 323 036,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
332 113,35
1 mesiac
1 213 377,26
3 mesiace
3 819 402,09
6 mesiacov
7 648 690,07
YTD
11 856 047,53
1 rok
15 865 665,24

Redemácie

1 týždeň
465 901,44
1 mesiac
2 248 682,46
3 mesiace
6 700 267,74
6 mesiacov
12 089 392,49
YTD
19 864 938,37
1 rok
28 188 701,64

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,72
1 mesiac %
3,44
3 mesiace %
8,72
6 mesiacov %
14,38
1 rok %
17,01
3 roky % p.a.
16,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu